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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 905.00 | 2 648.00 | 7 257.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 475.00 | 63 246.00 | 20 229.00 | 83 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 879.00 | 53 570.00 | 28 309.00 | 81 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 394.00 | 119 464.00 | 55 930.00 | 175 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 103 240.00 | | 103 240.00 | 103 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 571.00 | | 139 571.00 | 139 571.00 |
BZ Autres créances | 125 796.00 | | 125 796.00 | 125 796.00 |
CF Disponibilités | 10 822.00 | | 10 822.00 | 10 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | 3 974.00 | 3 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 402.00 | | 383 402.00 | 383 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 796.00 | 119 464.00 | 439 332.00 | 558 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -381 674.00 | -309 436.00 | | -381 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 130.00 | -72 238.00 | | 40 130.00 |
DL TOTAL (I) | 13 912.00 | -26 218.00 | | 13 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 221.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 166.00 | 1 750.00 | | 14 166.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 076.00 | 280 537.00 | | 337 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 428.00 | 45 587.00 | | 27 428.00 |
EA Autres dettes | 46 750.00 | 5 600.00 | | 46 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 420.00 | 333 695.00 | | 425 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 332.00 | 307 477.00 | | 439 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 420.00 | 333 695.00 | | 425 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 221.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 042.00 | 1 527 958.00 | 1 566 000.00 | 38 042.00 |
FG Production vendue services | 124 872.00 | 58 042.00 | 182 913.00 | 124 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 913.00 | 1 586 000.00 | 1 748 913.00 | 162 913.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 435 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 164.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 800 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 736.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 152.00 | 16 680.00 | | 89 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 236.00 | 16 680.00 | | 91 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 214.00 | 3 036.00 | | 3 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 214.00 | 3 036.00 | | 3 214.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 021.00 | 13 644.00 | | 88 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 843 913.00 | 516 329.00 | | 1 843 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 783.00 | 588 567.00 | | 1 803 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 130.00 | -72 238.00 | | 40 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 297.00 | | 17 196.00 | 175 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 100.00 | 175 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 100.00 | 175 259.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 297.00 | | 17 061.00 | 175 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 238.00 | 17 326.00 | 17 100.00 | 119 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 238.00 | 17 326.00 | 17 100.00 | 119 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 076.00 | 337 076.00 | | 337 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 687.00 | 11 687.00 | | 11 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 750.00 | 46 750.00 | | 46 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 139 571.00 | | | 139 571.00 |
VB T. V. A. | 56 810.00 | | | 56 810.00 |
VI Groupe et associés | 14 166.00 | 14 166.00 | | 14 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 043.00 | | | 65 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 476.00 | 269 476.00 | | 269 476.00 |
VW T.V.A. | 2 759.00 | 2 759.00 | | 2 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 420.00 | 425 420.00 | | 425 420.00 |