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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 905.00 | 3 639.00 | 6 266.00 | 9 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 891.00 | 53 325.00 | 15 566.00 | 68 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 991.00 | 30 010.00 | 5 981.00 | 35 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 922.00 | 86 974.00 | 27 948.00 | 114 922.00 |
BT Marchandises | 127 367.00 | | 127 367.00 | 127 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BZ Autres créances | 61 350.00 | | 61 350.00 | 61 350.00 |
CF Disponibilités | 19 002.00 | | 19 002.00 | 19 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 033.00 | | 254 033.00 | 254 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 955.00 | 86 974.00 | 281 982.00 | 368 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 135.00 | | | 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 354 456.00 | 354 456.00 | | 354 456.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -341 544.00 | -381 674.00 | | -341 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 858.00 | 40 130.00 | | -46 858.00 |
DL TOTAL (I) | -32 946.00 | 13 912.00 | | -32 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 118.00 | 14 166.00 | | 14 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | 337 076.00 | | 265 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 931.00 | 27 428.00 | | 12 931.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 46 750.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 928.00 | 425 420.00 | | 314 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 982.00 | 439 332.00 | | 281 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 928.00 | 425 420.00 | | 314 928.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 103.00 | | | 20 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 600.00 | 647 000.00 | 662 600.00 | 15 600.00 |
FG Production vendue services | 88 606.00 | 17 878.00 | 106 484.00 | 88 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 206.00 | 664 878.00 | 769 084.00 | 104 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 771 812.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 591 900.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 103.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 015.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 326.00 | 89 152.00 | | 22 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 711.00 | 2 083.00 | | 40 711.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 036.00 | 91 236.00 | | 63 036.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 636.00 | 3 214.00 | | 11 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 084.00 | 3 214.00 | | 29 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 953.00 | 88 021.00 | | 33 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 883.00 | 1 843 913.00 | | 834 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 741.00 | 1 803 783.00 | | 881 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 858.00 | 40 130.00 | | -46 858.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 565.00 | | | 8 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 394.00 | | 4 718.00 | 175 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 190.00 | 114 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 190.00 | 114 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 259.00 | | 4 718.00 | 175 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135.00 | | | 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 464.00 | 15 252.00 | 47 742.00 | 119 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 464.00 | 15 252.00 | 47 742.00 | 119 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 476.00 | 265 476.00 | | 265 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 123.00 | 7 123.00 | | 7 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 100.00 | 4 100.00 | | 4 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UX Autres créances clients | 43 232.00 | | | 43 232.00 |
VB T. V. A. | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 103.00 | 20 103.00 | | 20 103.00 |
VI Groupe et associés | 14 118.00 | 14 118.00 | | 14 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 990.00 | | | 48 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 799.00 | 107 799.00 | | 107 799.00 |
VW T.V.A. | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 928.00 | 314 928.00 | | 314 928.00 |