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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
AP Constructions | 53 513.00 | 47 823.00 | 5 690.00 | 53 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 523.00 | 248 969.00 | 11 553.00 | 260 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 630.00 | 321 261.00 | 196 369.00 | 517 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 564.00 | | 28 564.00 | 28 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 534.00 | | 8 534.00 | 8 534.00 |
BZ Autres créances | 1 325 617.00 | | 1 325 617.00 | 1 325 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 496 068.00 | | 496 068.00 | 496 068.00 |
CF Disponibilités | 167 078.00 | | 167 078.00 | 167 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 064.00 | | 2 064.00 | 2 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 027 962.00 | | 2 027 962.00 | 2 027 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 545 592.00 | 321 261.00 | 2 224 331.00 | 2 545 592.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 279 525.00 | | | 1 279 525.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CU Autres participations | 177 683.00 | | 177 683.00 | 177 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 932.00 | | | 8 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 768.00 | | | 178 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 1 862 990.00 | | | 1 862 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DK Provisions réglementées | 561.00 | | | 561.00 |
DL TOTAL (I) | 2 080 824.00 | | | 2 080 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27.00 | | | 27.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 939.00 | | | 8 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 334.00 | | | 51 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 805.00 | | | 46 805.00 |
EA Autres dettes | 36 400.00 | | | 36 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 506.00 | | | 143 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 331.00 | | | 2 224 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 567.00 | | | 86 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 265.00 | | 5 365.00 | 512 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 338 505.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 140.00 | | 5 365.00 | 333 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 125.00 | | | 179 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 771.00 | 8 489.00 | | 312 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 771.00 | 8 489.00 | | 312 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 661.00 | | 1 099.00 | 1 661.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 661.00 | | 1 099.00 | 1 661.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 334.00 | 3 334.00 | 48 000.00 | 51 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 400.00 | 36 400.00 | | 36 400.00 |
UX Autres créances clients | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117.00 | | | 117.00 |
VB T. V. A. | 45 531.00 | | | 45 531.00 |
VI Groupe et associés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VP Divers | 560.00 | | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 279 525.00 | | | 1 279 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 336 216.00 | 56 691.00 | 1 279 525.00 | 1 336 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 567.00 | 86 567.00 | 48 000.00 | 134 567.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 391.00 | | | 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
ST Autres comptes | 69 600.00 | | | 69 600.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 566.00 | | | 566.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 391.00 | | | 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 069.00 | | | 117 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 211.00 | | | 100 211.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 760.00 | | | 85 760.00 |