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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 251.00 | 227 105.00 | 45 145.00 | 272 251.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 410.00 | 279 135.00 | 224 275.00 | 503 410.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 226.00 | | 25 226.00 | 25 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 962.00 | | 13 962.00 | 13 962.00 |
BZ Autres créances | 2 280 098.00 | | 2 280 098.00 | 2 280 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 405 963.00 | | 405 963.00 | 405 963.00 |
CF Disponibilités | 237 941.00 | | 237 941.00 | 237 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 481.00 | | 2 965 481.00 | 2 965 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 468 892.00 | 279 135.00 | 3 189 757.00 | 3 468 892.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
CU Autres participations | 177 684.00 | | 177 684.00 | 177 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 932.00 | 8 932.00 | | 8 932.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 178 768.00 | 178 768.00 | | 178 768.00 |
DD Réserve légale (1) | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
DH Report à nouveau | 2 337 125.00 | 2 299 282.00 | | 2 337 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 690.00 | 55 837.00 | | 155 690.00 |
DK Provisions réglementées | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 573.00 | 2 543 712.00 | | 2 684 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078.00 | 22.00 | | 1 078.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 697.00 | 481 301.00 | | 493 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 642.00 | 48 834.00 | | 9 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 184.00 | 530 923.00 | | 505 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 189 757.00 | 3 074 636.00 | | 3 189 757.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 806.00 | | 29 605.00 | 473 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 179 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 280.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 680.00 | | 29 600.00 | 294 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 125.00 | | 5.00 | 179 125.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 273.00 | 8 862.00 | 279 135.00 | 270 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 273.00 | 8 862.00 | 279 135.00 | 270 273.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 166.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 166.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 697.00 | 493 697.00 | | 493 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
UX Autres créances clients | 13 962.00 | 13 962.00 | | 13 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280 098.00 | 2 280 098.00 | | 2 280 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 352.00 | 2 296 352.00 | | 2 296 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 417.00 | 504 417.00 | | 504 417.00 |