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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
AP Constructions | 180 451.00 | 174 210.00 | 6 241.00 | 180 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 944 637.00 | 922 542.00 | 22 095.00 | 944 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 993.00 | 54 854.00 | 1 139.00 | 55 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 983.00 | 1 151 606.00 | 36 377.00 | 1 187 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 031.00 | | 84 031.00 | 84 031.00 |
BN En cours de production de biens | 41 575.00 | | 41 575.00 | 41 575.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 226.00 | | 145 226.00 | 145 226.00 |
BZ Autres créances | 13 421.00 | | 13 421.00 | 13 421.00 |
CF Disponibilités | 81 794.00 | | 81 794.00 | 81 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 634.00 | | 366 634.00 | 366 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 554 616.00 | 1 151 606.00 | 403 010.00 | 1 554 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 147 086.00 | | | 147 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
DL TOTAL (I) | 207 965.00 | | | 207 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 415.00 | | | 23 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 674.00 | | | 35 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | | | 94 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 266.00 | | | 41 266.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 045.00 | | | 195 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 010.00 | | | 403 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 251.00 | | | 179 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
FD Production vendue biens | 686 561.00 | | 686 561.00 | 686 561.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 189.00 | | 689 189.00 | 689 189.00 |
FM Production stockée | | | 3 107.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 673.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 465.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 427.00 | | | 427.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 710.00 | | | 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 710.00 | | | 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 710.00 | | | 710.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 489.00 | | | 693 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 534.00 | | | 674 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 462.00 | | 11 520.00 | 1 176 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 187 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 185 853.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 174 332.00 | | 11 520.00 | 1 174 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 141.00 | 16 465.00 | | 1 135 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 135 141.00 | 16 465.00 | | 1 135 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 001.00 | 94 001.00 | | 94 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 940.00 | 19 940.00 | | 19 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 145 226.00 | | | 145 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 415.00 | 7 620.00 | 15 795.00 | 23 415.00 |
VI Groupe et associés | 35 674.00 | 35 674.00 | | 35 674.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 627.00 | | | 8 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587.00 | | | 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 364.00 | 159 234.00 | 2 130.00 | 161 364.00 |
VW T.V.A. | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 045.00 | 179 251.00 | 15 795.00 | 195 045.00 |