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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
AP Constructions | 180 451.00 | 177 657.00 | 2 794.00 | 180 451.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 909 884.00 | 902 922.00 | 6 962.00 | 909 884.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 901.00 | 31 028.00 | 12 874.00 | 43 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 138.00 | 1 111 607.00 | 29 531.00 | 1 141 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 645.00 | | 92 645.00 | 92 645.00 |
BN En cours de production de biens | 59 010.00 | | 59 010.00 | 59 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 885.00 | | 104 885.00 | 104 885.00 |
BZ Autres créances | 3 632.00 | | 3 632.00 | 3 632.00 |
CF Disponibilités | 126 686.00 | | 126 686.00 | 126 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 278.00 | | 387 278.00 | 387 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 417.00 | 1 111 607.00 | 416 810.00 | 1 528 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 196 092.00 | | | 196 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
DL TOTAL (I) | 256 229.00 | | | 256 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 308.00 | | | 63 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | | | 50 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 642.00 | | | 45 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 580.00 | | | 160 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 416 810.00 | | | 416 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 115.00 | | | 156 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 175.00 | | 1 178.00 | 1 175.00 |
FD Production vendue biens | 470 880.00 | | 470 880.00 | 470 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 055.00 | | 472 058.00 | 472 055.00 |
FM Production stockée | | | 9 159.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 234.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 451.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 152 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 788.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 528.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 36 891.00 | | | 36 891.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76.00 | | | -76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 486.00 | | | 492 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 272.00 | | | 474 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 214.00 | | | 18 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 234.00 | | 3 904.00 | 1 137 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 141 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 135 104.00 | | 3 904.00 | 1 135 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 093 392.00 | 18 215.00 | | 1 093 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 093 392.00 | 18 215.00 | | 1 093 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 380.00 | 50 380.00 | | 50 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 218.00 | 26 218.00 | | 26 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 104 885.00 | 104 885.00 | | 104 885.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VB T. V. A. | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 308.00 | 8 842.00 | 4 465.00 | 13 308.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 343.00 | | | 54 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 647.00 | 108 517.00 | 2 130.00 | 110 647.00 |
VW T.V.A. | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 580.00 | 156 115.00 | 4 465.00 | 160 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
ST Autres comptes | 54 951.00 | | | 54 951.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 93 470.00 | | | 93 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 936.00 | | | 37 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 278.00 | | | 64 278.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |