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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 540.00 | | 1 058 540.00 | 1 058 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 897.00 | 52 885.00 | 3 012.00 | 55 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 785 287.00 | 501 766.00 | 283 521.00 | 785 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 119 228.00 | | 119 228.00 | 119 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 044 229.00 | 562 421.00 | 1 481 808.00 | 2 044 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 097.00 | | 116 097.00 | 116 097.00 |
BN En cours de production de biens | 120 707.00 | | 120 707.00 | 120 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 962.00 | 2 692.00 | 78 269.00 | 80 962.00 |
BZ Autres créances | 71 379.00 | | 71 379.00 | 71 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CF Disponibilités | 404 373.00 | | 404 373.00 | 404 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 244.00 | 2 692.00 | 1 072 552.00 | 1 075 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 119 473.00 | 565 114.00 | 2 554 359.00 | 3 119 473.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 091.00 | | | 134 091.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 074 784.00 | 965 551.00 | | 1 074 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 589.00 | 109 233.00 | | 157 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 374.00 | 1 118 785.00 | | 1 276 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 810 428.00 | 1 040 178.00 | | 810 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 740.00 | 297.00 | | 3 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 454.00 | 170 478.00 | | 193 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 924.00 | 164 971.00 | | 237 924.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
EA Autres dettes | 24 639.00 | 10 421.00 | | 24 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 985.00 | 1 386 346.00 | | 1 277 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 554 359.00 | 2 505 131.00 | | 2 554 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 550.00 | 576 504.00 | | 682 550.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 240.00 | 126.00 | | 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 029 628.00 | | 2 029 628.00 | 2 029 628.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 029 628.00 | | 2 029 628.00 | 2 029 628.00 |
FM Production stockée | | | -41 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 004 701.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 212 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 484.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 692.00 | |
GE Autres charges | | | 1 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 762 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 070.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 984.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 700.00 | | | 22 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 700.00 | 170.00 | | 22 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 737.00 | | | 27 737.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 737.00 | 45.00 | | 27 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 037.00 | 125.00 | | -5 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 438.00 | 44 357.00 | | 70 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 529.00 | 1 823 615.00 | | 2 029 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 871 939.00 | 1 714 382.00 | | 1 871 939.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 589.00 | 109 233.00 | | 157 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 038 732.00 | | 52 060.00 | 2 038 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 171.00 | 136 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 563.00 | 2 044 229.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 319.00 | 1 066 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 072.00 | 841 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 066 629.00 | | | 1 066 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 851.00 | | 37 406.00 | 847 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 252.00 | | 14 654.00 | 124 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 592.00 | 90 484.00 | 16 655.00 | 488 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 089.00 | | 319.00 | 8 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 480 504.00 | 90 484.00 | 16 336.00 | 480 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 454.00 | 193 454.00 | | 193 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 311.00 | 103 311.00 | | 103 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 208.00 | 103 208.00 | | 103 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 015.00 | 12 015.00 | | 12 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 78 121.00 | | | 78 121.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 810 189.00 | 214 754.00 | 595 435.00 | 810 189.00 |
VI Groupe et associés | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 740.00 | | | 229 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 119.00 | 16 119.00 | | 16 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 019.00 | | | 63 019.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 061.00 | 288 061.00 | | 288 061.00 |
VW T.V.A. | 3 271.00 | 3 271.00 | | 3 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 985.00 | 682 550.00 | 595 435.00 | 1 277 985.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |