| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 440.00 | 7 637.00 | 2 803.00 | 10 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 058 540.00 | | 1 058 540.00 | 1 058 540.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 328.00 | 69 567.00 | 60 761.00 | 130 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 001 851.00 | 654 847.00 | 347 004.00 | 1 001 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 124 670.00 | | 124 670.00 | 124 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 343 337.00 | 732 051.00 | 1 611 286.00 | 2 343 337.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 434.00 | | 151 434.00 | 151 434.00 |
BN En cours de production de biens | 132 224.00 | | 132 224.00 | 132 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 78 507.00 | 2 692.00 | 75 815.00 | 78 507.00 |
BZ Autres créances | 122 100.00 | | 122 100.00 | 122 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 098.00 | | 280 098.00 | 280 098.00 |
CF Disponibilités | 216 670.00 | | 216 670.00 | 216 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 165.00 | 2 692.00 | 981 473.00 | 984 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 327 502.00 | 734 743.00 | 2 592 759.00 | 3 327 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 139 533.00 | | | 139 533.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 232 791.00 | 1 232 374.00 | | 1 232 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 010.00 | 150 417.00 | | 66 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 801.00 | 1 426 791.00 | | 1 342 801.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 049.00 | 657 614.00 | | 723 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 505.00 | 777.00 | | 146 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 392.00 | 123 011.00 | | 270 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 835.00 | 152 240.00 | | 87 835.00 |
EA Autres dettes | 22 177.00 | 22 890.00 | | 22 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 249 957.00 | 956 531.00 | | 1 249 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 592 759.00 | 2 443 322.00 | | 2 592 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 713.00 | 482 104.00 | | 761 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 662.00 | 3 636.00 | | 8 662.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 769 971.00 | | 1 769 971.00 | 1 769 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 971.00 | | 1 769 971.00 | 1 769 971.00 |
FM Production stockée | | | -43 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 812 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 049.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 603 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 088.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 732 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 353.00 | 14 677.00 | | 17 353.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 240.00 | 1 080.00 | | 3 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 668.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 13 173.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 668.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | 13 841.00 | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | -13 172.00 | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 682.00 | 45 001.00 | | 20 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 863.00 | 2 119 159.00 | | 1 825 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 759 852.00 | 1 968 742.00 | | 1 759 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 010.00 | 150 417.00 | | 66 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 596.00 | | 262 347.00 | 2 096 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 802.00 | 142 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 606.00 | 2 343 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 186.00 | 1 068 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 618.00 | 1 132 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 067 097.00 | | 3 070.00 | 1 067 097.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 970.00 | | 255 828.00 | 888 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 530.00 | | 3 449.00 | 140 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 767.00 | 94 088.00 | 13 804.00 | 651 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 951.00 | 872.00 | 1 186.00 | 7 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 815.00 | 93 216.00 | 12 618.00 | 643 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 692.00 | | | 2 692.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 528.00 | | 11 528.00 | 11 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 220.00 | | 11 528.00 | 14 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 220.00 | | 71 528.00 | 74 220.00 |
UG ‐ Financières | | | 11 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 392.00 | 270 392.00 | | 270 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 376.00 | 30 376.00 | | 30 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 397.00 | 49 397.00 | | 49 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 177.00 | 22 177.00 | | 22 177.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 124 670.00 | 124 670.00 | | 124 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
UX Autres créances clients | 75 667.00 | 75 667.00 | | 75 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VB T. V. A. | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 386.00 | 226 142.00 | 488 244.00 | 714 386.00 |
VI Groupe et associés | 146 505.00 | 146 505.00 | | 146 505.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 568.00 | | | 189 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 430.00 | 30 430.00 | | 30 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 272.00 | 343 272.00 | | 343 272.00 |
VW T.V.A. | 2 454.00 | 2 454.00 | | 2 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 957.00 | 761 713.00 | 488 244.00 | 1 249 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 200.00 | 5 634.00 | | 2 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 972.00 | 38 467.00 | | 24 972.00 |
ST Autres comptes | 476 214.00 | 411 535.00 | | 476 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 873.00 | 86 996.00 | | 75 873.00 |
YT Sous‐traitance | 25 995.00 | 17 954.00 | | 25 995.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 377.00 | 6 037.00 | | 3 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 577.00 | 11 671.00 | | 5 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 482.00 | 116 233.00 | | 103 482.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 564.00 | 129 926.00 | | 134 564.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 603 055.00 | 554 952.00 | | 603 055.00 |