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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 066.00 | 181 036.00 | 58 030.00 | 239 066.00 |
040 Immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 053.00 | 181 036.00 | 59 017.00 | 240 053.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 578.00 | | 6 578.00 | 6 578.00 |
060 Stock marchandises | 12 319.00 | | 12 319.00 | 12 319.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
072 Créances – Autres | 83 941.00 | | 83 941.00 | 83 941.00 |
084 Disponibilités | 16 317.00 | | 16 317.00 | 16 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 739.00 | | 129 739.00 | 129 739.00 |
110 Total général Actif | 369 792.00 | 181 036.00 | 188 756.00 | 369 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 600.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 319.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 677.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 337.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 141.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 601.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 080.00 | |
180 Total général Passif | | | 188 756.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 751.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 307.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 45 381.00 | 47 378.00 | | 45 381.00 |
214 Production vendue de biens – France | 315 974.00 | 305 220.00 | | 315 974.00 |
224 Production immobilisée | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 2 939.00 | 1 376.00 | | 2 939.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 365 544.00 | 353 973.00 | | 365 544.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 479.00 | 38 988.00 | | 28 479.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 101.00 | 461.00 | | 9 101.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 679.00 | 91 820.00 | | 93 679.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 264.00 | 192.00 | | 5 264.00 |
242 Autres charges externes. | 75 514.00 | 90 511.00 | | 75 514.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 060.00 | 4 223.00 | | 4 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 614.00 | 88 822.00 | | 107 614.00 |
252 Charges sociales | 19 866.00 | 20 088.00 | | 19 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | 7 439.00 | | 6 864.00 |
262 Autres charges | 2 824.00 | 125.00 | | 2 824.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 265.00 | 342 668.00 | | 353 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 279.00 | 11 305.00 | | 12 279.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 439.00 | 4 473.00 | | 2 439.00 |
300 Charges exceptionnelles | 944.00 | 775.00 | | 944.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 1 021.00 | | 579.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 319.00 | 5 038.00 | | 8 319.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 32 250.00 | | | 32 250.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 238.00 | | | 18 238.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 052.00 | | | 225 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 750.00 | | | 37 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 437.00 | | | 23 437.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |