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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 224 065.00 | 179 672.00 | 44 393.00 | 224 065.00 |
040 Immobilisations financières | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 052.00 | 179 672.00 | 45 379.00 | 225 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
060 Stock marchandises | 21 420.00 | | 21 420.00 | 21 420.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
072 Créances – Autres | 91 288.00 | | 91 288.00 | 91 288.00 |
084 Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 004.00 | | 154 004.00 | 154 004.00 |
110 Total général Actif | 379 055.00 | 179 672.00 | 199 383.00 | 379 055.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 372.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 038.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 357.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 885.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 822.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 138 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 383.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 414.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 47 378.00 | 49 294.00 | | 47 378.00 |
214 Production vendue de biens – France | 305 220.00 | 309 630.00 | | 305 220.00 |
230 Autres produits | 1 376.00 | 4 998.00 | | 1 376.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 973.00 | 363 922.00 | | 353 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 38 988.00 | 49 324.00 | | 38 988.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 461.00 | -8 566.00 | | 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 820.00 | 103 634.00 | | 91 820.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 192.00 | -2 202.00 | | 192.00 |
242 Autres charges externes. | 90 511.00 | 85 158.00 | | 90 511.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 223.00 | 4 479.00 | | 4 223.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 822.00 | 96 859.00 | | 88 822.00 |
252 Charges sociales | 20 088.00 | 12 384.00 | | 20 088.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 439.00 | 7 512.00 | | 7 439.00 |
256 Dotations aux provisions | | 552.00 | | |
262 Autres charges | 125.00 | 3 257.00 | | 125.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 668.00 | 351 839.00 | | 342 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 305.00 | 12 083.00 | | 11 305.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 851.00 | | |
294 Charges financières | 4 473.00 | 4 205.00 | | 4 473.00 |
300 Charges exceptionnelles | 775.00 | 474.00 | | 775.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 021.00 | 308.00 | | 1 021.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 038.00 | 7 098.00 | | 5 038.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 191 072.00 | | | 191 072.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 980.00 | | | 33 980.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 420.00 | | | 5 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 409.00 | | | 22 409.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 426.00 | | | 19 426.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |