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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 261.00 | 17 499.00 | 28 762.00 | 46 261.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 669.00 | 17 856.00 | 29 812.00 | 47 669.00 |
060 Stock marchandises | 32 159.00 | 2 843.00 | 29 316.00 | 32 159.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 976.00 | 7 505.00 | 4 471.00 | 11 976.00 |
072 Créances – Autres | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
084 Disponibilités | 37 885.00 | | 37 885.00 | 37 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 487.00 | 10 348.00 | 98 139.00 | 108 487.00 |
110 Total général Actif | 156 156.00 | 28 204.00 | 127 952.00 | 156 156.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 256.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 265.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 106.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 355.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 127 952.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 176 410.00 | | | 176 410.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 212 650.00 | | | 212 650.00 |
230 Autres produits | 134.00 | | | 134.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 784.00 | | | 212 784.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 154 227.00 | | | 154 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 816.00 | | | -2 816.00 |
242 Autres charges externes. | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
252 Charges sociales | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 564.00 | | | 213 564.00 |
270 Résultat d’exploitation | -780.00 | | | -780.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
294 Charges financières | 342.00 | | | 342.00 |
310 Bénéfice ou perte | 265.00 | | | 265.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 31 569.00 | | | 31 569.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 659.00 | | | 6 659.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 699.00 | | | 15 699.00 |