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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 540.00 | 357.00 | 183.00 | 540.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 761.00 | 27 914.00 | 12 847.00 | 40 761.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 352.00 | 28 271.00 | 14 080.00 | 42 352.00 |
060 Stock marchandises | 15 622.00 | 2 843.00 | 12 779.00 | 15 622.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 720.00 | | 23 720.00 | 23 720.00 |
072 Créances – Autres | 14 425.00 | | 14 425.00 | 14 425.00 |
084 Disponibilités | 38 524.00 | | 38 524.00 | 38 524.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 291.00 | 2 843.00 | 89 448.00 | 92 291.00 |
110 Total général Actif | 134 643.00 | 31 115.00 | 103 528.00 | 134 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 569.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 236.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 107.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 135.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 185.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 292.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 528.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 132 540.00 | | | 132 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 136 150.00 | | | 136 150.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 202.00 | | | 202.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 8 104.00 | | | 8 104.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 148 956.00 | | | 148 956.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 066.00 | | | 97 066.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 850.00 | | | -5 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 98.00 | | | 98.00 |
242 Autres charges externes. | 24 564.00 | | | 24 564.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 776.00 | | | 776.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 844.00 | | | 12 844.00 |
252 Charges sociales | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
262 Autres charges | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 026.00 | | | 146 026.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 115.00 | | | -1 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 352.00 | | | 42 352.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249.00 | | | 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |