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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 185.00 | 24 209.00 | 9 976.00 | 34 185.00 |
AH Fonds commercial | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
AP Constructions | 79 964.00 | 72 958.00 | 7 007.00 | 79 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 438.00 | 64 427.00 | 25 011.00 | 89 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 434.00 | 78 652.00 | 4 782.00 | 83 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 222.00 | 240 246.00 | 185 976.00 | 426 222.00 |
BT Marchandises | 25 130.00 | | 25 130.00 | 25 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 353.00 | | 19 353.00 | 19 353.00 |
BZ Autres créances | 10 948.00 | | 10 948.00 | 10 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 689.00 | | 49 689.00 | 49 689.00 |
CF Disponibilités | 138 146.00 | | 138 146.00 | 138 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 734.00 | | 244 734.00 | 244 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 956.00 | 240 246.00 | 430 710.00 | 670 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
DG Autres réserves | 41 899.00 | | | 41 899.00 |
DH Report à nouveau | -12 785.00 | | | -12 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
DL TOTAL (I) | 140 367.00 | | | 140 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 621.00 | | | 108 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | | | 107 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 360.00 | | | 69 360.00 |
EA Autres dettes | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 343.00 | | | 290 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 710.00 | | | 430 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 847.00 | | | 202 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 472 125.00 | | 472 125.00 | 472 125.00 |
FG Production vendue services | 397 837.00 | | 397 837.00 | 397 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 869 962.00 | | 869 962.00 | 869 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 310.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 803.00 | |
GE Autres charges | | | 64 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 861 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 674.00 | | | 22 674.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 290.00 | | | 884 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 672.00 | | | 864 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 222.00 | | | 426 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 836.00 | | | 252 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 443.00 | 18 803.00 | | 221 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 959.00 | 1 250.00 | | 22 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 484.00 | 17 553.00 | | 198 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 406.00 | 107 406.00 | | 107 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 410.00 | | | 410.00 |
VB T. V. A. | 738.00 | | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 621.00 | 21 125.00 | 87 496.00 | 108 621.00 |
VI Groupe et associés | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 833.00 | | | 20 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 730.00 | | | 9 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 540.00 | 30 300.00 | 6 240.00 | 36 540.00 |
VW T.V.A. | 22 191.00 | 22 191.00 | | 22 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 343.00 | 202 847.00 | 87 496.00 | 290 343.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |