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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 185.00 | 25 459.00 | 8 726.00 | 34 185.00 |
AH Fonds commercial | 132 961.00 | | 132 961.00 | 132 961.00 |
AP Constructions | 79 964.00 | 76 693.00 | 3 272.00 | 79 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 638.00 | 73 528.00 | 22 110.00 | 95 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 054.00 | 28 175.00 | 56 878.00 | 85 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 042.00 | 203 856.00 | 230 186.00 | 434 042.00 |
BT Marchandises | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 849.00 | | 18 849.00 | 18 849.00 |
BZ Autres créances | 12 915.00 | | 12 915.00 | 12 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
CF Disponibilités | 56 948.00 | | 56 948.00 | 56 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 461.00 | | 137 461.00 | 137 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 503.00 | 203 856.00 | 367 648.00 | 571 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 430.00 | | | 30 430.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
DG Autres réserves | 48 391.00 | | | 48 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
DL TOTAL (I) | 143 323.00 | | | 143 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 496.00 | | | 87 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 089.00 | | | 78 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 324.00 | | | 224 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 648.00 | | | 367 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 249.00 | | | 158 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 457 623.00 | | 457 623.00 | 457 623.00 |
FG Production vendue services | 388 741.00 | | 388 741.00 | 388 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 364.00 | | 846 364.00 | 846 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 854 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 313 267.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 859.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 864.00 | |
GE Autres charges | | | 85 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 729.00 | | | 19 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 581.00 | | | 19 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 920.00 | | | 873 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 964.00 | | | 870 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 956.00 | | | 2 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 222.00 | | 69 074.00 | 426 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 254.00 | 434 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 254.00 | 260 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 146.00 | | | 167 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 836.00 | | 69 074.00 | 252 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 246.00 | 24 864.00 | 61 254.00 | 240 246.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 209.00 | 1 250.00 | | 24 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 036.00 | 23 614.00 | 61 254.00 | 216 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 089.00 | 78 089.00 | | 78 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 685.00 | 22 685.00 | | 22 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 240.00 | | 6 240.00 | 6 240.00 |
UX Autres créances clients | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 496.00 | 21 420.00 | 66 076.00 | 87 496.00 |
VI Groupe et associés | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 125.00 | | | 21 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 764.00 | 9 764.00 | | 9 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | 2 278.00 | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 282.00 | 34 042.00 | 6 240.00 | 40 282.00 |
VW T.V.A. | 21 527.00 | 21 527.00 | | 21 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 324.00 | 158 249.00 | 66 076.00 | 224 324.00 |