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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 306 561.00 | | 306 561.00 | 306 561.00 |
AP Constructions | 204 000.00 | 58 049.00 | 145 951.00 | 204 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 61 951.00 | | 61 951.00 | 61 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 085.00 | 62 622.00 | 514 463.00 | 577 085.00 |
BZ Autres créances | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
CF Disponibilités | 7 111.00 | | 7 111.00 | 7 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 584 734.00 | 62 622.00 | 522 112.00 | 584 734.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 120 247.00 | 92 519.00 | | 120 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 671.00 | 27 728.00 | | -20 671.00 |
DL TOTAL (I) | 108 376.00 | 129 047.00 | | 108 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 394.00 | 334 415.00 | | 271 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 717.00 | 161 917.00 | | 136 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 687.00 | | 1 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 887.00 | 4 270.00 | | 3 887.00 |
EA Autres dettes | | 5 564.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 736.00 | 507 853.00 | | 413 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 112.00 | 636 900.00 | | 522 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 718.00 | 236 776.00 | | 181 718.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 748.00 | | 79 748.00 | 79 748.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 206.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 829.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 500.00 | | | 50 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 500.00 | | | -61 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 264.00 | 78 818.00 | | 130 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 934.00 | 51 091.00 | | 150 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 671.00 | 27 728.00 | | -20 671.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 085.00 | | 4 000.00 | 685 085.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 000.00 | 577 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 000.00 | 577 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 085.00 | | 4 000.00 | 685 085.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 416.00 | 10 206.00 | | 52 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 416.00 | 10 206.00 | | 52 416.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 738.00 | 1 738.00 | | 1 738.00 |
VB T. V. A. | 290.00 | | | 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 078.00 | 39 060.00 | 160 044.00 | 271 078.00 |
VI Groupe et associés | 125 229.00 | 125 229.00 | | 125 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 029.00 | | | 63 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 799.00 | 2 799.00 | | 2 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VW T.V.A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 736.00 | 181 718.00 | 160 044.00 | 413 736.00 |