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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 312 111.00 | | 312 111.00 | 312 111.00 |
AP Constructions | 264 000.00 | 83 628.00 | 180 372.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 111.00 | | 15 111.00 | 15 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 795.00 | 88 201.00 | 507 594.00 | 595 795.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BZ Autres créances | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CF Disponibilités | 57 528.00 | | 57 528.00 | 57 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 066.00 | | 69 066.00 | 69 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 861.00 | 88 201.00 | 576 660.00 | 664 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 138 714.00 | 99 576.00 | | 138 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 595.00 | 39 137.00 | | 56 595.00 |
DL TOTAL (I) | 204 109.00 | 147 514.00 | | 204 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 460.00 | 290 801.00 | | 226 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 217.00 | 104 967.00 | | 106 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 446.00 | | | 4 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 790.00 | | 1 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 373.00 | 7 519.00 | | 7 373.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | | | 18 047.00 |
EA Autres dettes | 8 046.00 | | | 8 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 551.00 | 405 079.00 | | 372 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 660.00 | 552 593.00 | | 576 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 786.00 | | | 206 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 261.00 | | 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 618.00 | | 106 618.00 | 106 618.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 62 541.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 62 541.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 76 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 808.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 619.00 | 158 794.00 | | 106 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 024.00 | 119 656.00 | | 50 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 595.00 | 39 137.00 | | 56 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 001.00 | 13 200.00 | | 75 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 001.00 | 13 200.00 | | 75 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 373.00 | 7 373.00 | | 7 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 047.00 | 18 047.00 | | 18 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
UX Autres créances clients | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 226 194.00 | 64 874.00 | 161 320.00 | 226 194.00 |
VI Groupe et associés | 92 229.00 | 92 229.00 | | 92 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 083.00 | | | 63 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 268.00 | 3 268.00 | | 3 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 105.00 | 206 786.00 | 161 320.00 | 368 105.00 |