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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 725.00 | 135.00 | 1 860.00 |
AP Constructions | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 775.00 | 82 651.00 | 12 124.00 | 94 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 644.00 | 418 425.00 | 32 218.00 | 450 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 031.00 | 519 554.00 | 44 477.00 | 564 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 436.00 | | 57 436.00 | 57 436.00 |
BP En cours de production de services | 110 900.00 | | 110 900.00 | 110 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 642.00 | | 377 642.00 | 377 642.00 |
BZ Autres créances | 77 319.00 | | 77 319.00 | 77 319.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CF Disponibilités | 260 642.00 | | 260 642.00 | 260 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | 20 917.00 | 20 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 348.00 | | 914 348.00 | 914 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 379.00 | 519 554.00 | 958 824.00 | 1 478 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 726.00 | 385 462.00 | | 505 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 156.00 | 120 264.00 | | 96 156.00 |
DL TOTAL (I) | 618 382.00 | 522 226.00 | | 618 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 267.00 | 12 227.00 | | 3 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121.00 | 47 266.00 | | 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 729.00 | 114 399.00 | | 195 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 325.00 | 169 428.00 | | 141 325.00 |
EA Autres dettes | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 442.00 | 343 320.00 | | 340 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 958 824.00 | 865 546.00 | | 958 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 442.00 | 340 328.00 | | 340 442.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 116.00 | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
FG Production vendue services | 1 596 125.00 | | 1 596 125.00 | 1 596 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 906.00 | | 1 661 906.00 | 1 661 906.00 |
FM Production stockée | | | 24 100.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 036.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 835.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 265.00 | |
GE Autres charges | | | 4 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 547 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 178.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 061.00 | | | 30 061.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 815.00 | | | 3 815.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 167.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 218.00 | 270.00 | | 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 287.00 | 270.00 | | 20 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 787.00 | -103.00 | | -19 787.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 126.00 | 43 106.00 | | 38 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 688.00 | 1 729 949.00 | | 1 728 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 608 424.00 | 1 598 637.00 | | 1 608 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 264.00 | 131 312.00 | | 120 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 958.00 | | 8 923.00 | 565 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 850.00 | 564 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 850.00 | 562 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 098.00 | | 8 923.00 | 564 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 265.00 | 17 139.00 | 10 850.00 | 513 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 439.00 | 287.00 | | 1 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 827.00 | 16 852.00 | 10 850.00 | 511 827.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 729.00 | 195 729.00 | | 195 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 720.00 | 46 720.00 | | 46 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 209.00 | 33 209.00 | | 33 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 892.00 | 2 892.00 | | 2 892.00 |
UX Autres créances clients | 357 554.00 | | | 357 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 053.00 | | | 22 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | | | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VI Groupe et associés | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 305.00 | | | 34 305.00 |
VP Divers | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 990.00 | | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 878.00 | 445 841.00 | 30 037.00 | 475 878.00 |
VW T.V.A. | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 442.00 | 340 442.00 | | 340 442.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 434.00 | 6 520.00 | | 9 434.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 023.00 | 7 190.00 | | 7 023.00 |
ST Autres comptes | 165 800.00 | 146 578.00 | | 165 800.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 312.00 | 95 592.00 | | 100 312.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 17.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 20 352.00 | | | 20 352.00 |
YT Sous‐traitance | 321 109.00 | 204 412.00 | | 321 109.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 325.00 | 2 079.00 | | 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 047.00 | 3 581.00 | | 2 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 481.00 | 10 101.00 | | 11 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 818.00 | 250 565.00 | | 275 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 160 928.00 | 149 926.00 | | 160 928.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 569.00 | 455 851.00 | | 594 569.00 |