| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
AP Constructions | 16 753.00 | 16 753.00 | | 16 753.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 620.00 | 88 736.00 | 8 884.00 | 97 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 571.00 | 373 791.00 | 17 780.00 | 391 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 804.00 | 481 140.00 | 26 664.00 | 507 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 869.00 | | 48 869.00 | 48 869.00 |
BP En cours de production de services | 80 500.00 | | 80 500.00 | 80 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 747.00 | | 26 747.00 | 26 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 144.00 | | 497 144.00 | 497 144.00 |
BZ Autres créances | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
CF Disponibilités | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 783.00 | | 824 783.00 | 824 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 332 586.00 | 481 140.00 | 851 447.00 | 1 332 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 505 586.00 | 521 882.00 | | 505 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 961.00 | 53 704.00 | | 37 961.00 |
DL TOTAL (I) | 560 047.00 | 592 086.00 | | 560 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 217.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 549.00 | 399.00 | | 21 549.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 708.00 | 233 733.00 | | 124 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 813.00 | 169 736.00 | | 144 813.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | 2 892.00 | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 399.00 | 406 976.00 | | 291 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 447.00 | 999 062.00 | | 851 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 193.00 | 403 287.00 | | 286 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 217.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 005.00 | | 2 824.00 | 555 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 025.00 | 507 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 025.00 | 505 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 145.00 | | 2 824.00 | 553 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 445.00 | 15 720.00 | 50 025.00 | 515 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 585.00 | 15 720.00 | 50 025.00 | 513 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 708.00 | 119 502.00 | 5 206.00 | 124 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 376.00 | 17 376.00 | | 17 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 108.00 | 21 108.00 | | 21 108.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 477 056.00 | 371 615.00 | 105 441.00 | 477 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 088.00 | | 20 088.00 | 20 088.00 |
VB T. V. A. | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 101.00 | 42 101.00 | | 42 101.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
VP Divers | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 035.00 | 14 035.00 | | 14 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 029.00 | 428 500.00 | 125 529.00 | 554 029.00 |
VW T.V.A. | 81 536.00 | 81 536.00 | | 81 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 399.00 | 286 193.00 | 5 206.00 | 291 399.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 211.00 | 10 954.00 | | 9 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 078.00 | 8 088.00 | | 9 078.00 |
ST Autres comptes | 149 547.00 | 183 751.00 | | 149 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 095.00 | 114 155.00 | | 105 095.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 391.00 | 26 453.00 | | 24 391.00 |
YT Sous‐traitance | 249 460.00 | 324 300.00 | | 249 460.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 161.00 | 31 624.00 | | 3 161.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 356.00 | 2 806.00 | | 3 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 567.00 | 13 760.00 | | 12 567.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 450.00 | 344 208.00 | | 258 450.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 684.00 | 177 134.00 | | 127 684.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 516 341.00 | 661 918.00 | | 516 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |