| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 161 646.00 | 107 491.00 | 54 155.00 | 161 646.00 |
AH Fonds commercial | 613 866.00 | 300 689.00 | 313 177.00 | 613 866.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 018 875.00 | 2 490 744.00 | 528 131.00 | 3 018 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 787 703.00 | 560 840.00 | 226 863.00 | 787 703.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BF Prêts | 99 677.00 | | 99 677.00 | 99 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | 10 838.00 | 10 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 979 031.00 | 3 721 290.00 | 1 257 741.00 | 4 979 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284 337.00 | 5 284.00 | 279 053.00 | 284 337.00 |
BN En cours de production de biens | 71 369.00 | | 71 369.00 | 71 369.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 751 422.00 | 271 544.00 | 5 479 878.00 | 5 751 422.00 |
BZ Autres créances | 909 616.00 | | 909 616.00 | 909 616.00 |
CF Disponibilités | 1 952 652.00 | | 1 952 652.00 | 1 952 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | 39 793.00 | 39 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 009 189.00 | 276 828.00 | 8 732 361.00 | 9 009 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 988 220.00 | 3 998 118.00 | 9 990 102.00 | 13 988 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
CU Autres participations | 25 800.00 | 3 500.00 | 22 300.00 | 25 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 168 485.00 | 2 006 096.00 | | 2 168 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 605.00 | 162 389.00 | | 177 605.00 |
DL TOTAL (I) | 2 621 090.00 | 2 443 485.00 | | 2 621 090.00 |
DP Provisions pour risques | 289 868.00 | 149 868.00 | | 289 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 289 868.00 | 149 868.00 | | 289 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 280.00 | 83 012.00 | | 229 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 572.00 | 226 575.00 | | 223 572.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 53 676.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 712.00 | 2 015 637.00 | | 2 777 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 795 638.00 | 1 642 302.00 | | 1 795 638.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 925.00 | 23 631.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 1 547 961.00 | 1 539 937.00 | | 1 547 961.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 056.00 | 985 109.00 | | 463 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 079 144.00 | 6 569 879.00 | | 7 079 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 990 102.00 | 9 163 232.00 | | 9 990 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 961 958.00 | 6 333 816.00 | | 6 961 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 13 200 691.00 | 2 107.00 | 13 202 798.00 | 13 200 691.00 |
FG Production vendue services | 278 499.00 | | 278 499.00 | 278 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 479 190.00 | 2 107.00 | 13 481 297.00 | 13 479 190.00 |
FM Production stockée | | | -116 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 560 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 724.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 856.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 078 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 327 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 879.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 164 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 482 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 606.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 768.00 | 600.00 | | 66 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 768.00 | 21 206.00 | | 66 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 109 264.00 | 1 283.00 | | 109 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 533.00 | 548.00 | | 84 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179 147.00 | 104 742.00 | | 179 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 372 944.00 | 106 573.00 | | 372 944.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -306 176.00 | -85 367.00 | | -306 176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 25 638.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 721 546.00 | 12 458 626.00 | | 13 721 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 543 941.00 | 12 296 237.00 | | 13 543 941.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 605.00 | 162 389.00 | | 177 605.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 451 728.00 | | 654 671.00 | 4 451 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127 368.00 | 4 979 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 789 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127 368.00 | 3 809 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 737 493.00 | | 52 319.00 | 737 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 358 033.00 | | 578 513.00 | 3 358 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 476.00 | | 23 839.00 | 112 476.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 231 261.00 | 228 673.00 | 42 833.00 | 3 231 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 947.00 | 6 844.00 | | 114 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 872 589.00 | 221 829.00 | 42 833.00 | 2 872 589.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 868.00 | 140 000.00 | | 149 868.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 261 542.00 | 39 147.00 | | 261 542.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 783.00 | 2 105.00 | 4 604.00 | 7 783.00 |
6T Sur comptes clients | 294 061.00 | 1 251.00 | 23 768.00 | 294 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 566 886.00 | 42 503.00 | 28 372.00 | 566 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 716 754.00 | 182 503.00 | 28 372.00 | 716 754.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 356.00 | 28 372.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 179 147.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 223 161.00 | 223 161.00 | | 223 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 777 712.00 | 2 777 712.00 | | 2 777 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 442 920.00 | 442 920.00 | | 442 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 432 225.00 | 432 225.00 | | 432 225.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 925.00 | 41 925.00 | | 41 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 547 961.00 | 1 547 961.00 | | 1 547 961.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 056.00 | 463 056.00 | | 463 056.00 |
UP Prêts | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 838.00 | | | 10 838.00 |
UX Autres créances clients | 5 448 215.00 | | | 5 448 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 193.00 | | | 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303 206.00 | | | 303 206.00 |
VB T. V. A. | 171 587.00 | | | 171 587.00 |
VC Groupe et associés | 171 497.00 | | | 171 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 227 719.00 | 110 533.00 | 117 186.00 | 227 719.00 |
VI Groupe et associés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 687.00 | | | 153 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 479.00 | | | 14 479.00 |
VP Divers | 219 034.00 | | | 219 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 592.00 | 65 592.00 | | 65 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 634.00 | | | 329 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 793.00 | | | 39 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 811 345.00 | 6 397 624.00 | 413 721.00 | 6 811 345.00 |
VW T.V.A. | 854 901.00 | 854 901.00 | | 854 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 079 144.00 | 6 961 958.00 | 117 186.00 | 7 079 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 108.00 | | | 108.00 |