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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 645.00 | 143 944.00 | 71 701.00 | 215 645.00 |
AH Fonds commercial | 663 866.00 | 418 554.00 | 245 312.00 | 663 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 579 253.00 | 2 866 916.00 | 712 337.00 | 3 579 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 629.00 | 631 323.00 | 439 306.00 | 1 070 629.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BF Prêts | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 113 710.00 | 4 307 963.00 | 1 805 747.00 | 6 113 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 278.00 | 10 359.00 | 244 918.00 | 255 278.00 |
BN En cours de production de biens | 43 846.00 | | 43 846.00 | 43 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 284 159.00 | 182 744.00 | 3 101 415.00 | 3 284 159.00 |
BZ Autres créances | 1 296 758.00 | | 1 296 758.00 | 1 296 758.00 |
CF Disponibilités | 2 961 757.00 | | 2 961 757.00 | 2 961 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 291.00 | | 45 291.00 | 45 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 889 089.00 | 193 103.00 | 7 695 986.00 | 7 889 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 002 799.00 | 4 501 066.00 | 9 501 733.00 | 14 002 799.00 |
CR Parts à plus d’un an | 203 132.00 | | | 203 132.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | 3 500.00 | 8 800.00 | 12 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 243 725.00 | 243 725.00 | | 243 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 586.00 | 50 586.00 | | 50 586.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 3 150 828.00 | 2 754 122.00 | | 3 150 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -380 578.00 | 396 706.00 | | -380 578.00 |
DL TOTAL (I) | 3 095 836.00 | 3 476 414.00 | | 3 095 836.00 |
DP Provisions pour risques | 18 684.00 | 22 826.00 | | 18 684.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 684.00 | 22 826.00 | | 18 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 994 555.00 | 18 396.00 | | 1 994 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 093.00 | 212 104.00 | | 235 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 752.00 | 1 475 327.00 | | 1 129 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 388 433.00 | 1 454 704.00 | | 1 388 433.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 820.00 | 79 591.00 | | 71 820.00 |
EA Autres dettes | 1 445 389.00 | 1 508 571.00 | | 1 445 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 169.00 | 107 137.00 | | 122 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 387 212.00 | 4 855 830.00 | | 6 387 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 501 733.00 | 8 355 070.00 | | 9 501 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 420 213.00 | 4 855 830.00 | | 4 420 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 627 551.00 | | 10 627 551.00 | 10 627 551.00 |
FG Production vendue services | 325 557.00 | | 325 557.00 | 325 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 953 107.00 | | 10 953 107.00 | 10 953 107.00 |
FM Production stockée | | | -51 065.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 418.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 017 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 812 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 081 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 089 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 386 504.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 796.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 392 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -374 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -317 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 173.00 | | | 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 41.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 142.00 | 192 924.00 | | 4 142.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 315.00 | 192 965.00 | | 4 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 265.00 | 159 276.00 | | 67 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 22 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 265.00 | 182 101.00 | | 67 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 951.00 | 10 864.00 | | -62 951.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 21 554.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 86 442.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 092 314.00 | 13 768 163.00 | | 11 092 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 472 892.00 | 13 371 457.00 | | 11 472 892.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -380 578.00 | 396 706.00 | | -380 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 438 028.00 | 435 241.00 | | 438 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 068.00 | | 882 256.00 | 5 299 068.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 614.00 | 6 113 710.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 875.00 | 879 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 739.00 | 4 659 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 810 829.00 | | 80 558.00 | 810 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 091 067.00 | | 624 354.00 | 4 091 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 447.00 | | 177 343.00 | 153 447.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 604 051.00 | 346 932.00 | 65 075.00 | 3 604 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243 725.00 | | | 243 725.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 772.00 | 28 047.00 | 11 875.00 | 127 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 232 554.00 | 318 885.00 | 53 200.00 | 3 232 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 826.00 | | 4 142.00 | 22 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 826.00 | | 4 142.00 | 22 826.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 093.00 | 235 093.00 | | 235 093.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 752.00 | 1 129 752.00 | | 1 129 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 306 870.00 | 306 870.00 | | 306 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368 130.00 | 368 130.00 | | 368 130.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 820.00 | 71 820.00 | | 71 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 445 389.00 | 1 445 389.00 | | 1 445 389.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 169.00 | 122 169.00 | | 122 169.00 |
UP Prêts | 145 280.00 | | 145 280.00 | 145 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 173 210.00 | | 173 210.00 | 173 210.00 |
UX Autres créances clients | 3 081 027.00 | 3 081 027.00 | | 3 081 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 132.00 | | 203 132.00 | 203 132.00 |
VB T. V. A. | 157 690.00 | 157 690.00 | | 157 690.00 |
VC Groupe et associés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 716.00 | 7 716.00 | | 7 716.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 986 839.00 | 19 840.00 | 1 966 999.00 | 1 986 839.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VP Divers | 398 320.00 | 398 320.00 | | 398 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 070.00 | 17 070.00 | | 17 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 398.00 | 733 398.00 | | 733 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 291.00 | 45 291.00 | | 45 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 944 698.00 | 4 423 076.00 | 521 622.00 | 4 944 698.00 |
VW T.V.A. | 696 364.00 | 696 364.00 | | 696 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 387 212.00 | 4 420 213.00 | 1 966 999.00 | 6 387 212.00 |