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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 009 191.00 | 476 814.00 | 1 532 377.00 | 2 009 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 552.00 | 5 357.00 | 28 196.00 | 33 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 034.00 | 208 914.00 | 9 120.00 | 218 034.00 |
AV Immobilisations en cours | 168 194.00 | | 168 194.00 | 168 194.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 504 402.00 | 691 084.00 | 3 813 317.00 | 4 504 402.00 |
BT Marchandises | 484 965.00 | | 484 965.00 | 484 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 725.00 | | 717 725.00 | 717 725.00 |
BZ Autres créances | 22 347.00 | | 22 347.00 | 22 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 556 600.00 | | 1 556 600.00 | 1 556 600.00 |
CF Disponibilités | 817 974.00 | | 817 974.00 | 817 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 599 918.00 | | 3 599 918.00 | 3 599 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 104 320.00 | 691 084.00 | 7 413 236.00 | 8 104 320.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 1 475 430.00 | | 1 475 430.00 | 1 475 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 4 993 148.00 | 5 063 203.00 | | 4 993 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 502.00 | -70 054.00 | | 358 502.00 |
DL TOTAL (I) | 5 360 450.00 | 5 001 948.00 | | 5 360 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 325.00 | 1 622 304.00 | | 1 456 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 125.00 | 262.00 | | 6 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 375.00 | 24 995.00 | | 587 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 960.00 | 3 548.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 052 785.00 | 1 651 110.00 | | 2 052 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 413 236.00 | 6 653 058.00 | | 7 413 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 777.00 | 728 759.00 | | 1 332 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 414 192.00 | 382 663.00 | | 414 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 134 409.00 | 1 134 409.00 | |
FG Production vendue services | 56 560.00 | 336 000.00 | 392 560.00 | 56 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 560.00 | 1 470 409.00 | 1 526 969.00 | 56 560.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 526 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 066 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 092.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 136.00 | 37 089.00 | | 41 136.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | | | 91.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 870.00 | 33 610.00 | | 210 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 961.00 | 33 610.00 | | 210 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 469.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 469.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 961.00 | 33 141.00 | | 210 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 791 274.00 | 607 710.00 | | 1 791 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 771.00 | 677 765.00 | | 1 432 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 502.00 | -70 054.00 | | 358 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 235 318.00 | | 274 222.00 | 4 235 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 575 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 138.00 | 4 504 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 138.00 | 2 928 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 659 888.00 | | 274 222.00 | 2 659 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 430.00 | | | 1 575 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 745.00 | | | 90 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 375.00 | 587 375.00 | | 587 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 717 725.00 | | | 717 725.00 |
VB T. V. A. | 21 545.00 | | | 21 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414 192.00 | 414 192.00 | | 414 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 042 133.00 | 322 125.00 | 681 087.00 | 1 042 133.00 |
VI Groupe et associés | 6 125.00 | 6 125.00 | | 6 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 508.00 | | | 317 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279.00 | | | 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 840 379.00 | 840 379.00 | | 840 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 052 785.00 | 1 332 777.00 | 681 087.00 | 2 052 785.00 |