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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AP Constructions | 2 196 408.00 | 570 878.00 | 1 625 530.00 | 2 196 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 407.00 | 14 430.00 | 32 977.00 | 47 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 034.00 | 211 903.00 | 6 131.00 | 218 034.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 579 489.00 | 797 211.00 | 3 782 278.00 | 4 579 489.00 |
BT Marchandises | 562 683.00 | | 562 683.00 | 562 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 691.00 | | 725 691.00 | 725 691.00 |
BZ Autres créances | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 471 665.00 | | 1 471 665.00 | 1 471 665.00 |
CF Disponibilités | 197 154.00 | | 197 154.00 | 197 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 314.00 | | 2 965 314.00 | 2 965 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 803.00 | 797 211.00 | 6 747 592.00 | 7 544 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 142 210.00 | | | 142 210.00 |
CU Autres participations | 1 475 430.00 | | 1 475 430.00 | 1 475 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 351 650.00 | 4 993 148.00 | | 5 351 650.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 723.00 | 358 502.00 | | 239 723.00 |
DL TOTAL (I) | 5 600 173.00 | 5 360 450.00 | | 5 600 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 101 207.00 | 1 456 325.00 | | 1 101 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 762.00 | 6 125.00 | | 6 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 587 375.00 | | 36 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 322.00 | 2 960.00 | | 3 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 419.00 | 2 052 785.00 | | 1 147 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 747 592.00 | 7 413 236.00 | | 6 747 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 770 779.00 | 1 332 777.00 | | 770 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 381 187.00 | 414 192.00 | | 381 187.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 97 229.00 | 7 000.00 | 104 229.00 | 97 229.00 |
FG Production vendue services | 54 399.00 | 336 000.00 | 390 399.00 | 54 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 627.00 | 343 000.00 | 494 627.00 | 151 627.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 494 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 203.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 011.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 41 593.00 | 41 136.00 | | 41 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 91.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208 696.00 | 210 870.00 | | 208 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 697.00 | 210 961.00 | | 208 697.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 757.00 | 210 961.00 | | 167 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 148.00 | 1 791 274.00 | | 775 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 425.00 | 1 432 771.00 | | 535 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 723.00 | 358 502.00 | | 239 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 504 402.00 | | 243 282.00 | 4 504 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 617 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 194.00 | 4 579 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 194.00 | 2 961 849.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 928 972.00 | | 201 072.00 | 2 928 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 575 430.00 | | 42 210.00 | 1 575 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 691 084.00 | 106 127.00 | | 691 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 691 084.00 | 106 127.00 | | 691 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 128.00 | 36 128.00 | | 36 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 331.00 | 2 331.00 | | 2 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
UX Autres créances clients | 725 691.00 | | | 725 691.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381 187.00 | 381 187.00 | | 381 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720 021.00 | 343 381.00 | 376 640.00 | 720 021.00 |
VI Groupe et associés | 6 762.00 | 6 762.00 | | 6 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 322 113.00 | | | 322 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 612.00 | | | 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 022.00 | 876 022.00 | | 876 022.00 |
VW T.V.A. | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 419.00 | 770 779.00 | 376 640.00 | 1 147 419.00 |