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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 53 399.00 | 37 796.00 | 15 602.00 | 53 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 056.00 | 128 451.00 | 7 604.00 | 136 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 912.00 | 27 150.00 | 27 761.00 | 54 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 977.00 | 194 008.00 | 50 968.00 | 244 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 053.00 | 23 030.00 | 286 023.00 | 309 053.00 |
BZ Autres créances | 18 637.00 | | 18 637.00 | 18 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 69 004.00 | | 69 004.00 | 69 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 398.00 | | 17 398.00 | 17 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 093.00 | 23 030.00 | 491 063.00 | 514 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 071.00 | 217 039.00 | 542 032.00 | 759 071.00 |
CR Parts à plus d’un an | 828.00 | | | 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 315 923.00 | | | 315 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 485.00 | | | 24 485.00 |
DL TOTAL (I) | 349 209.00 | | | 349 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271.00 | | | 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 114.00 | | | 12 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 820.00 | | | 110 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 321.00 | | | 41 321.00 |
EA Autres dettes | 28 296.00 | | | 28 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 822.00 | | | 192 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 032.00 | | | 542 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 579.00 | | | 191 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 271.00 | | | 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 466.00 | | | 252 466.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 244 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 367.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 856.00 | | | 251 856.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 153.00 | 17 458.00 | 40 603.00 | 217 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 543.00 | 17 458.00 | 40 603.00 | 216 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 578.00 | 12 349.00 | 1 897.00 | 12 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 578.00 | 12 349.00 | 1 897.00 | 12 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 578.00 | 12 349.00 | 1 897.00 | 12 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 349.00 | 1 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 820.00 | 110 820.00 | | 110 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 623.00 | 15 208.00 | 414.00 | 15 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 296.00 | 28 296.00 | | 28 296.00 |
UX Autres créances clients | 281 174.00 | | | 281 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VB T. V. A. | 11 644.00 | | | 11 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VI Groupe et associés | 12 114.00 | 12 114.00 | | 12 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 231.00 | | | 4 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 762.00 | | | 2 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 090.00 | 344 261.00 | 829.00 | 345 090.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 18 271.00 | 829.00 | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 822.00 | 191 578.00 | 1 243.00 | 192 822.00 |