| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
AP Constructions | 60 573.00 | 54 420.00 | 6 154.00 | 60 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 256.00 | 125 417.00 | 10 840.00 | 136 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 758.00 | 35 545.00 | 15 213.00 | 50 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 198.00 | 215 991.00 | 32 206.00 | 248 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 101.00 | 3 946.00 | 294 155.00 | 298 101.00 |
BZ Autres créances | 16 868.00 | | 16 868.00 | 16 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 131 318.00 | | 131 318.00 | 131 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 274.00 | 3 946.00 | 544 328.00 | 548 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 472.00 | 219 938.00 | 576 534.00 | 796 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 376 296.00 | 340 409.00 | | 376 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 285.00 | 35 886.00 | | 17 285.00 |
DL TOTAL (I) | 402 380.00 | 385 096.00 | | 402 380.00 |
DP Provisions pour risques | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 053.00 | | | 30 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143.00 | 186.00 | | 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 132.00 | 19 338.00 | | 13 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 129 801.00 | | 72 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 283.00 | 40 728.00 | | 25 283.00 |
EA Autres dettes | 33 248.00 | 36 568.00 | | 33 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 101.00 | 226 621.00 | | 144 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 576 534.00 | 611 716.00 | | 576 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 101.00 | 226 621.00 | | 144 101.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143.00 | 186.00 | | 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 798.00 | | 12 400.00 | 235 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 248 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 188.00 | | 12 400.00 | 235 188.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 627.00 | 18 364.00 | | 197 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 610.00 | | | 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 017.00 | 18 364.00 | | 197 017.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 053.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 946.00 | 30 053.00 | | 3 946.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 053.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 295.00 | 72 295.00 | | 72 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 584.00 | 5 584.00 | | 5 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 248.00 | 33 248.00 | | 33 248.00 |
UX Autres créances clients | 293 365.00 | 293 365.00 | | 293 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 736.00 | 4 736.00 | | 4 736.00 |
VB T. V. A. | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VI Groupe et associés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 651.00 | 7 651.00 | | 7 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 956.00 | 316 956.00 | | 316 956.00 |
VW T.V.A. | 16 302.00 | 16 302.00 | | 16 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 101.00 | 144 101.00 | | 144 101.00 |