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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 072.00 | 40 913.00 | 68 159.00 | 109 072.00 |
040 Immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 449.00 | 40 913.00 | 100 535.00 | 141 449.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 591.00 | | 34 591.00 | 34 591.00 |
072 Créances – Autres | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
084 Disponibilités | 55 598.00 | | 55 598.00 | 55 598.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 244.00 | | 95 244.00 | 95 244.00 |
110 Total général Actif | 236 693.00 | 40 913.00 | 195 780.00 | 236 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 683.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 61 412.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 314.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 371.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 62 325.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 902.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 403 877.00 | 296 471.00 | | 403 877.00 |
230 Autres produits | 4 974.00 | 2 507.00 | | 4 974.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 851.00 | 298 978.00 | | 408 851.00 |
242 Autres charges externes. | 192 463.00 | 123 491.00 | | 192 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 866.00 | | | -1 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 481.00 | 2 897.00 | | 6 481.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 515.00 | 84 597.00 | | 114 515.00 |
252 Charges sociales | 12 600.00 | 13 626.00 | | 12 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 262.00 | 8 758.00 | | 13 262.00 |
256 Dotations aux provisions | | 3 200.00 | | |
262 Autres charges | 46 304.00 | 41 106.00 | | 46 304.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 385 624.00 | 277 675.00 | | 385 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 227.00 | 21 303.00 | | 23 227.00 |
294 Charges financières | 1 402.00 | 1 001.00 | | 1 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | 259.00 | 62.00 | | 259.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 233.00 | | 3 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 042.00 | 17 007.00 | | 18 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 18 325.00 | | | 18 325.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 124.00 | | | 79 124.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 62 325.00 | | | 62 325.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |