| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 917.00 | | 12 917.00 | 12 917.00 |
AP Constructions | 29 699.00 | 10 034.00 | 19 665.00 | 29 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 241.00 | 35 030.00 | 39 211.00 | 74 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 317.00 | 45 064.00 | 91 253.00 | 136 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 840.00 | | 32 840.00 | 32 840.00 |
BZ Autres créances | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
CF Disponibilités | 76 436.00 | | 76 436.00 | 76 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 129 306.00 | | 129 306.00 | 129 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 623.00 | 45 064.00 | 220 559.00 | 265 623.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 76 433.00 | 58 392.00 | | 76 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 847.00 | 18 042.00 | | 34 847.00 |
DL TOTAL (I) | 119 530.00 | 84 683.00 | | 119 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 426.00 | 61 412.00 | | 73 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 277.00 | 146.00 | | 3 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 38 314.00 | | 6 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 731.00 | 11 224.00 | | 12 731.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 029.00 | 111 096.00 | | 101 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 559.00 | 195 780.00 | | 220 559.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 333 742.00 | | 333 742.00 | 333 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 333 742.00 | | 333 742.00 | 333 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 985.00 | |
GE Autres charges | | | 27 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 781.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 481.00 | | | 481.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 295.00 | 46 297.00 | | 27 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 492.00 | 259.00 | | 3 492.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 107.00 | | | 9 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 599.00 | 259.00 | | 12 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 599.00 | -259.00 | | -2 599.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 335.00 | 3 524.00 | | 8 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 347 131.00 | 408 851.00 | | 347 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 312 284.00 | 390 809.00 | | 312 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 847.00 | 18 042.00 | | 34 847.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 449.00 | | 15 972.00 | 141 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 104.00 | 136 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 104.00 | 103 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 917.00 | | | 28 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 072.00 | | 15 972.00 | 109 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 913.00 | 17 985.00 | 13 835.00 | 40 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 913.00 | 17 985.00 | 13 835.00 | 40 913.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 305.00 | 6 305.00 | | 6 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 840.00 | | | 32 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 426.00 | 20 389.00 | 53 037.00 | 73 426.00 |
VI Groupe et associés | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 986.00 | | | 17 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 330.00 | 52 870.00 | 3 460.00 | 56 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 029.00 | 47 992.00 | 53 037.00 | 101 029.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 425.00 | 5 615.00 | | 6 425.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 692.00 | 12 102.00 | | 6 692.00 |
ST Autres comptes | 46 767.00 | 44 976.00 | | 46 767.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 938.00 | 27 709.00 | | 22 938.00 |
YT Sous‐traitance | | 4 678.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 64 734.00 | 102 998.00 | | 64 734.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 866.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 278.00 | 6 481.00 | | 7 278.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 131.00 | 192 463.00 | | 141 131.00 |