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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 102.00 | 1 124.00 | 978.00 | 2 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 137.00 | 34 595.00 | 19 542.00 | 54 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 064.00 | 37 944.00 | 25 120.00 | 63 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 474.00 | | 74 474.00 | 74 474.00 |
BZ Autres créances | 16 642.00 | | 16 642.00 | 16 642.00 |
CF Disponibilités | 13 703.00 | | 13 703.00 | 13 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | 5 812.00 | 5 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 916.00 | 37 944.00 | 145 972.00 | 183 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 45 415.00 | 125 809.00 | | 45 415.00 |
DH Report à nouveau | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 452.00 | -80 394.00 | | 28 452.00 |
DL TOTAL (I) | 83 577.00 | 55 125.00 | | 83 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 460.00 | 25 176.00 | | 10 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 23 607.00 | | 18 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 339.00 | 22 405.00 | | 19 339.00 |
EA Autres dettes | 6 843.00 | 3 018.00 | | 6 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 395.00 | 74 206.00 | | 62 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 972.00 | 129 331.00 | | 145 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 438.00 | 74 206.00 | | 61 438.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 285 076.00 | | 285 076.00 | 285 076.00 |
FG Production vendue services | 201 966.00 | | 201 966.00 | 201 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 487 042.00 | | 487 042.00 | 487 042.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 473.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GE Autres charges | | | 1 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373.00 | 2 444.00 | | 373.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 415.00 | 27 919.00 | | 9 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 491.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 240.00 | 3 908.00 | | 2 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 240.00 | 3 908.00 | | 2 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -240.00 | -3 417.00 | | -240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | | | -1 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 221.00 | 458 908.00 | | 493 221.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 770.00 | 539 302.00 | | 464 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 452.00 | -80 394.00 | | 28 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 760.00 | | 21 321.00 | 46 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 017.00 | 63 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 017.00 | 58 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 160.00 | | 21 321.00 | 42 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 185.00 | 7 776.00 | 5 017.00 | 35 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 185.00 | 7 776.00 | 5 017.00 | 35 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 999.00 | 11 999.00 | | 11 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 843.00 | 6 843.00 | | 6 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 71 354.00 | | | 71 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
VB T. V. A. | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VI Groupe et associés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | | | 9 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | | | 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 529.00 | 96 929.00 | 4 600.00 | 101 529.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 934.00 | 50 977.00 | 957.00 | 51 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 464.00 | 1 183.00 | | 1 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 642.00 | 4 140.00 | | 11 642.00 |
ST Autres comptes | 42 560.00 | 181 677.00 | | 42 560.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 296.00 | 17 540.00 | | 18 296.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | | 650.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 776.00 | 1 032.00 | | 776.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 240.00 | 2 215.00 | | 2 240.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 206.00 | 50 150.00 | | 53 206.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 987.00 | 36 764.00 | | 28 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 498.00 | 204 007.00 | | 72 498.00 |