| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 2 102.00 | 1 335.00 | 767.00 | 2 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 230.00 | 37 635.00 | 22 595.00 | 60 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 932.00 | 38 970.00 | 27 962.00 | 66 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 490.00 | | 8 490.00 | 8 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 935.00 | 8 926.00 | 64 009.00 | 72 935.00 |
BZ Autres créances | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 875.00 | | 8 875.00 | 8 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 665.00 | 8 926.00 | 100 739.00 | 109 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 597.00 | 47 896.00 | 128 700.00 | 176 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 500.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 30 885.00 | 45 415.00 | | 30 885.00 |
DH Report à nouveau | 2 292.00 | 1 460.00 | | 2 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 519.00 | 28 452.00 | | 17 519.00 |
DL TOTAL (I) | 59 096.00 | 83 577.00 | | 59 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 109.00 | 5 712.00 | | 2 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201.00 | 1 388.00 | | 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 460.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 18 653.00 | | 23 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 528.00 | 19 339.00 | | 24 528.00 |
EA Autres dettes | 19 268.00 | 6 843.00 | | 19 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 604.00 | 62 395.00 | | 69 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 700.00 | 145 972.00 | | 128 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 604.00 | 61 438.00 | | 69 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 363 084.00 | | 363 084.00 | 363 084.00 |
FG Production vendue services | 123 767.00 | | 123 767.00 | 123 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 486 851.00 | | 486 851.00 | 486 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 476.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 982.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 926.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 040.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 997.00 | 2 240.00 | | 1 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11.00 | | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 009.00 | 2 240.00 | | 2 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 009.00 | -240.00 | | -1 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -1 072.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 488 476.00 | 493 221.00 | | 488 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 470 957.00 | 464 770.00 | | 470 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 519.00 | 28 452.00 | | 17 519.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 064.00 | | 51 834.00 | 63 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 4 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 967.00 | 66 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 967.00 | 62 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 464.00 | | 9 834.00 | 58 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 600.00 | | 42 000.00 | 4 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 944.00 | 6 982.00 | 5 956.00 | 37 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | 6 982.00 | 5 956.00 | 37 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 926.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 926.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 926.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 926.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 268.00 | 19 268.00 | | 19 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
UX Autres créances clients | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 879.00 | 12 879.00 | | 12 879.00 |
VB T. V. A. | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VI Groupe et associés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 137.00 | 99 537.00 | 4 600.00 | 104 137.00 |
VW T.V.A. | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 604.00 | 69 604.00 | | 69 604.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | 1 464.00 | | 1 867.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 752.00 | 11 642.00 | | 15 752.00 |
ST Autres comptes | 36 509.00 | 42 560.00 | | 36 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 017.00 | 18 296.00 | | 17 017.00 |
YT Sous‐traitance | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | 776.00 | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 513.00 | 2 240.00 | | 2 513.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 763.00 | 53 206.00 | | 51 763.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 708.00 | 28 987.00 | | 31 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 479.00 | 72 498.00 | | 73 479.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |