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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 113.00 | 157 043.00 | 34 070.00 | 191 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 25 827.00 | 1 562.00 | 27 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -17.00 | | -17.00 | -17.00 |
BF Prêts | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 553.00 | 182 870.00 | 67 683.00 | 250 553.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 395 095.00 | | 395 095.00 | 395 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 210.00 | 32 263.00 | 311 948.00 | 344 210.00 |
BZ Autres créances | 129 722.00 | | 129 722.00 | 129 722.00 |
CF Disponibilités | 58 709.00 | | 58 709.00 | 58 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 937 736.00 | 32 263.00 | 905 473.00 | 937 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 289.00 | 215 133.00 | 973 156.00 | 1 188 289.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 195 518.00 | 369 127.00 | | 195 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 437 131.00 | 26 391.00 | | -1 437 131.00 |
DL TOTAL (I) | -1 208 613.00 | 428 518.00 | | -1 208 613.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 628.00 | 50 000.00 | | 1 623 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 628.00 | 50 000.00 | | 1 623 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 90 988.00 | | 98 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 245.00 | 503 983.00 | | 341 245.00 |
EA Autres dettes | 118 822.00 | 205 422.00 | | 118 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 141.00 | 800 393.00 | | 558 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 156.00 | 1 278 911.00 | | 973 156.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 141.00 | 800 393.00 | | 558 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 480.00 | | 17 118.00 | 335 480.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 540.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 046.00 | 32 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 102 046.00 | 250 553.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 925.00 | | 1 578.00 | 216 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 556.00 | | 15 540.00 | 118 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 420.00 | 18 451.00 | | 164 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 420.00 | 18 451.00 | | 164 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 1 573 628.00 | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 32 263.00 | 32 263.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 263.00 | 32 263.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 263.00 | 1 605 891.00 | 32 263.00 | 82 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 263.00 | 32 263.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 573 628.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 074.00 | 98 074.00 | | 98 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 822.00 | 118 822.00 | | 118 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
UP Prêts | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 274 523.00 | | | 274 523.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 535.00 | | | 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 687.00 | | | 69 687.00 |
VB T. V. A. | 15 855.00 | | | 15 855.00 |
VC Groupe et associés | 5 191.00 | | | 5 191.00 |
VI Groupe et associés | 246 436.00 | 246 436.00 | | 246 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 331.00 | | | 107 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 062.00 | 477 062.00 | | 477 062.00 |
VW T.V.A. | 80 013.00 | 80 013.00 | | 80 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 141.00 | 558 141.00 | | 558 141.00 |