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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 113.00 | 168 412.00 | 22 701.00 | 191 113.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 390.00 | 26 146.00 | 1 243.00 | 27 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | -19 363.00 | | -19 363.00 | -19 363.00 |
BF Prêts | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 207.00 | 194 558.00 | 36 648.00 | 231 207.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 263 397.00 | | 263 397.00 | 263 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 948.00 | 84 212.00 | 153 736.00 | 237 948.00 |
BZ Autres créances | 148 761.00 | | 148 761.00 | 148 761.00 |
CF Disponibilités | 61 424.00 | | 61 424.00 | 61 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 723 530.00 | 84 212.00 | 639 318.00 | 723 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 737.00 | 278 770.00 | 675 967.00 | 954 737.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
CU Autres participations | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 241 613.00 | 195 518.00 | | -1 241 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -149 389.00 | -1 437 131.00 | | -149 389.00 |
DL TOTAL (I) | -1 358 002.00 | -1 208 613.00 | | -1 358 002.00 |
DP Provisions pour risques | 1 623 628.00 | 1 623 628.00 | | 1 623 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 623 628.00 | 1 623 628.00 | | 1 623 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 98 074.00 | | 79 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 969.00 | 341 245.00 | | 186 969.00 |
EA Autres dettes | 143 427.00 | 118 822.00 | | 143 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 341.00 | 558 141.00 | | 410 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 967.00 | 973 156.00 | | 675 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 410 341.00 | 558 141.00 | | 410 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 553.00 | | 109 816.00 | 250 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 162.00 | 12 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 162.00 | 231 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 503.00 | | | 218 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 050.00 | | 109 816.00 | 32 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 870.00 | 11 688.00 | | 182 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 870.00 | 11 688.00 | | 182 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 623 628.00 | | | 1 623 628.00 |
6T Sur comptes clients | 32 263.00 | 84 212.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 263.00 | 84 212.00 | 32 263.00 | 32 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 655 891.00 | 84 212.00 | 32 263.00 | 1 655 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 212.00 | 32 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 945.00 | 79 945.00 | | 79 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 303.00 | 10 303.00 | | 10 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 427.00 | 143 427.00 | | 143 427.00 |
UL Créances rattachées à des participations | -19 363.00 | -19 363.00 | | -19 363.00 |
UP Prêts | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 146 999.00 | 146 999.00 | | 146 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 90 949.00 | 90 949.00 | | 90 949.00 |
VB T. V. A. | 15 421.00 | 15 421.00 | | 15 421.00 |
VC Groupe et associés | 14 754.00 | 14 754.00 | | 14 754.00 |
VI Groupe et associés | 104 206.00 | 104 206.00 | | 104 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 800.00 | 112 800.00 | | 112 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 493.00 | 370 493.00 | | 370 493.00 |
VW T.V.A. | 70 362.00 | 70 362.00 | | 70 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 341.00 | 410 341.00 | | 410 341.00 |