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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 9 041.00 | 1 393.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 086.00 | 72 345.00 | 30 742.00 | 103 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 602.00 | 82 036.00 | 200 566.00 | 282 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 394.00 | 7 210.00 | 152 183.00 | 159 394.00 |
BZ Autres créances | 95 326.00 | | 95 326.00 | 95 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 127 180.00 | | 127 180.00 | 127 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | 4 278.00 | 4 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 037.00 | 7 210.00 | 436 827.00 | 444 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 639.00 | 89 246.00 | 637 393.00 | 726 639.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 254 613.00 | 248 453.00 | | 254 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 906.00 | 25 159.00 | | 4 906.00 |
DL TOTAL (I) | 468 519.00 | 482 613.00 | | 468 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 569.00 | 19 746.00 | | 14 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 480.00 | 4 104.00 | | 3 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 147 375.00 | | 129 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 533.00 | 2 681.00 | | 1 533.00 |
EA Autres dettes | 19 359.00 | 4 902.00 | | 19 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 874.00 | 178 808.00 | | 168 874.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 393.00 | 661 420.00 | | 637 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 874.00 | 164 260.00 | | 168 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 102.00 | | 1 500.00 | 281 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 521.00 | | | 113 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 706.00 | 10 330.00 | | 71 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 056.00 | 10 330.00 | | 71 056.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 933.00 | 129 933.00 | | 129 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 359.00 | 19 359.00 | | 19 359.00 |
UX Autres créances clients | 151 787.00 | | | 151 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 607.00 | | | 7 607.00 |
VB T. V. A. | 41 352.00 | | | 41 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
VI Groupe et associés | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 561.00 | | | 5 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 413.00 | | | 48 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 997.00 | 258 997.00 | | 258 997.00 |
VW T.V.A. | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 874.00 | 168 874.00 | | 168 874.00 |