| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AH Fonds commercial | 166 931.00 | | 166 931.00 | 166 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 435.00 | 9 395.00 | 1 039.00 | 10 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 331.00 | 82 373.00 | 21 958.00 | 104 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 347.00 | 92 418.00 | 204 929.00 | 297 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 130.00 | | 202 130.00 | 202 130.00 |
BZ Autres créances | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 709.00 | | 52 709.00 | 52 709.00 |
CF Disponibilités | 165 547.00 | | 165 547.00 | 165 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 313.00 | | 512 313.00 | 512 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 660.00 | 92 418.00 | 717 242.00 | 809 660.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 259 519.00 | 254 613.00 | | 259 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 571.00 | 4 906.00 | | 46 571.00 |
DL TOTAL (I) | 515 090.00 | 468 519.00 | | 515 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 267.00 | 14 569.00 | | 9 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 3 480.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 297.00 | 129 933.00 | | 161 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 490.00 | 1 533.00 | | 10 490.00 |
EA Autres dettes | 21 036.00 | 19 359.00 | | 21 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 151.00 | 168 874.00 | | 202 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 242.00 | 637 393.00 | | 717 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 324.00 | 168 874.00 | | 198 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 602.00 | | 14 745.00 | 282 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 581.00 | | | 167 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 521.00 | | 1 245.00 | 113 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 13 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 036.00 | 10 383.00 | | 82 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 386.00 | 10 383.00 | | 81 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 210.00 | | 7 210.00 | 7 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 210.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 297.00 | 161 297.00 | | 161 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 774.00 | 9 774.00 | | 9 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 036.00 | 21 036.00 | | 21 036.00 |
UX Autres créances clients | 202 130.00 | 202 130.00 | | 202 130.00 |
VB T. V. A. | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 152.00 | 5 425.00 | 4 727.00 | 10 152.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 907.00 | 291 907.00 | | 291 907.00 |
VW T.V.A. | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 051.00 | 198 324.00 | 4 727.00 | 203 051.00 |