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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 110.00 | 1 857.00 | 1 254.00 | 3 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 256.00 | 2 357.00 | 160 900.00 | 163 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
CF Disponibilités | 20 758.00 | | 20 758.00 | 20 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 929.00 | | 81 929.00 | 81 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 186.00 | 2 357.00 | 242 829.00 | 245 186.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 55 855.00 | 45 250.00 | | 55 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 413.00 | 10 604.00 | | 29 413.00 |
DL TOTAL (I) | 85 817.00 | 56 405.00 | | 85 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 967.00 | 85 622.00 | | 76 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 030.00 | 28 937.00 | | 42 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 3 214.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 419.00 | 54 054.00 | | 35 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 012.00 | 171 827.00 | | 157 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 829.00 | 228 231.00 | | 242 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 745.00 | | | 88 745.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 118.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 918.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 918.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 1 670.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 670.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 670.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 191.00 | 5 302.00 | | 5 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 186.00 | 156 045.00 | | 194 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 773.00 | 145 441.00 | | 164 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 413.00 | 10 604.00 | | 29 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 738.00 | | | 161 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 163 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 610.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092.00 | 264.00 | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092.00 | 264.00 | | 2 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 030.00 | 42 030.00 | | 42 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | | 646.00 |
UX Autres créances clients | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 967.00 | 8 700.00 | 36 501.00 | 76 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VP Divers | 57 417.00 | | | 57 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 419.00 | 35 419.00 | | 35 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74.00 | | | 74.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 817.00 | 61 171.00 | 646.00 | 61 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 012.00 | 88 745.00 | 36 501.00 | 157 012.00 |