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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 611.00 | 533.00 | 1 077.00 | 1 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 859.00 | 2 582.00 | 1 278.00 | 3 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 116.00 | 3 115.00 | 162 001.00 | 165 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 55 542.00 | | 55 542.00 | 55 542.00 |
CF Disponibilités | 22 569.00 | | 22 569.00 | 22 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 78 111.00 | | 78 111.00 | 78 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 227.00 | 3 115.00 | 240 112.00 | 243 227.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 85 267.00 | 55 855.00 | | 85 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 934.00 | 29 413.00 | | 24 934.00 |
DL TOTAL (I) | 110 751.00 | 85 817.00 | | 110 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 267.00 | 76 967.00 | | 68 267.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 965.00 | 42 030.00 | | 55 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 2 596.00 | | 3 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 024.00 | 35 419.00 | | 2 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 360.00 | 157 012.00 | | 129 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 112.00 | 242 829.00 | | 240 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 960.00 | 88 745.00 | | 69 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 174 802.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 174 802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 819.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 400.00 | 5 191.00 | | 4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 600.00 | 194 186.00 | | 175 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 666.00 | 164 773.00 | | 150 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 934.00 | 29 413.00 | | 24 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 256.00 | | 1 860.00 | 163 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 610.00 | | 1 860.00 | 3 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 646.00 | | | 120 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 357.00 | 758.00 | | 2 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 357.00 | 758.00 | | 2 357.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 965.00 | 55 965.00 | | 55 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 646.00 | | 646.00 | 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 267.00 | 8 867.00 | 37 200.00 | 68 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
VP Divers | 55 542.00 | 55 542.00 | | 55 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 188.00 | 55 542.00 | 646.00 | 56 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 360.00 | 69 960.00 | 37 200.00 | 129 360.00 |