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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 047.00 | 598 000.00 | 1 098 047.00 | 1 696 047.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CF Disponibilités | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 192.00 | | 1 192.00 | 1 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 952.00 | | 23 952.00 | 23 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 999.00 | 598 000.00 | 1 121 999.00 | 1 719 999.00 |
CU Autres participations | 1 695 597.00 | 598 000.00 | 1 097 597.00 | 1 695 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DH Report à nouveau | 312 967.00 | 417 779.00 | | 312 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 003.00 | -72 702.00 | | 11 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 570.00 | 1 088 677.00 | | 1 067 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109.00 | 87.00 | | 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 5 040.00 | | 4 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 707.00 | 34 538.00 | | 34 707.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 429.00 | 54 688.00 | | 54 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 121 999.00 | 1 143 365.00 | | 1 121 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 306.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 688.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 871.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 954.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 954.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 954.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -550.00 | -707.00 | | -550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 306.00 | 173 867.00 | | 172 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 303.00 | 246 569.00 | | 161 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 003.00 | -72 702.00 | | 11 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 047.00 | | | 1 696 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 047.00 | | | 1 696 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 000.00 | | | 598 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 590.00 | 4 590.00 | | 4 590.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 209.00 | 21 209.00 | | 21 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 023.00 | 3 023.00 | | 3 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 582.00 | 10 132.00 | 450.00 | 10 582.00 |
VW T.V.A. | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 429.00 | 54 429.00 | | 54 429.00 |