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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 047.00 | 608 000.00 | 1 088 047.00 | 1 696 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BZ Autres créances | 6 013.00 | | 6 013.00 | 6 013.00 |
CF Disponibilités | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 214.00 | | 1 214.00 | 1 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 415.00 | 608 000.00 | 1 112 415.00 | 1 720 415.00 |
CU Autres participations | 1 695 597.00 | 608 000.00 | 1 087 597.00 | 1 695 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 676 000.00 | 676 000.00 | | 676 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DH Report à nouveau | 291 860.00 | 312 967.00 | | 291 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 194.00 | 11 003.00 | | 11 194.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 654.00 | 1 067 570.00 | | 1 046 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76.00 | 109.00 | | 76.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 500.00 | 3 023.00 | | 25 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 4 590.00 | | 5 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 042.00 | 34 707.00 | | 23 042.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 761.00 | 54 429.00 | | 65 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 415.00 | 1 121 999.00 | | 1 112 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 302.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 360.00 | |
GE Autres charges | | | 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 034.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 402.00 | -550.00 | | 1 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 305.00 | 172 306.00 | | 185 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 111.00 | 161 303.00 | | 174 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 194.00 | 11 003.00 | | 11 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 047.00 | | | 1 696 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 696 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 696 047.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696 047.00 | | | 1 696 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 598 000.00 | 10 000.00 | | 598 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 598 000.00 | 10 000.00 | | 598 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 10 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 144.00 | 5 144.00 | | 5 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 844.00 | 9 844.00 | | 9 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VI Groupe et associés | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 917.00 | 3 917.00 | | 3 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 950.00 | 8 500.00 | 450.00 | 8 950.00 |
VW T.V.A. | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 761.00 | 65 761.00 | | 65 761.00 |