| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 453.00 | 1 155.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 12 878.00 | 453.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 087.00 | 2 309.00 | 1 778.00 | 4 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 032.00 | 15 640.00 | 190 392.00 | 206 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BZ Autres créances | 3 881.00 | | 3 881.00 | 3 881.00 |
CF Disponibilités | 57 566.00 | | 57 566.00 | 57 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 680.00 | | 64 680.00 | 64 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 713.00 | 15 640.00 | 255 073.00 | 270 713.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 93 859.00 | 108 099.00 | | 93 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 189.00 | -14 240.00 | | 29 189.00 |
DL TOTAL (I) | 128 548.00 | 99 359.00 | | 128 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 223.00 | 26 650.00 | | 19 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 116.00 | 43 430.00 | | 58 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 6 127.00 | | 5 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 323.00 | 30 678.00 | | 32 323.00 |
EA Autres dettes | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 525.00 | 106 885.00 | | 126 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 073.00 | 206 244.00 | | 255 073.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 804.00 | | 238 804.00 | 238 804.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 238 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 450.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 089.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 089.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 915.00 | | | 915.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 267.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 915.00 | 6 267.00 | | 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -915.00 | -3 178.00 | | -915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 238 805.00 | 214 013.00 | | 238 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 616.00 | 228 252.00 | | 209 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 189.00 | -14 240.00 | | 29 189.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 116.00 | 58 116.00 | | 58 116.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 763.00 | 11 763.00 | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 323.00 | 32 323.00 | | 32 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 420.00 | 5 414.00 | 6 006.00 | 11 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 525.00 | 126 525.00 | | 126 525.00 |