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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 608.00 | 989.00 | 619.00 | 1 608.00 |
AH Fonds commercial | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 331.00 | 13 151.00 | 181.00 | 13 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 037.00 | 7 279.00 | 30 758.00 | 38 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 982.00 | 21 418.00 | 218 564.00 | 239 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
BZ Autres créances | 6 471.00 | | 6 471.00 | 6 471.00 |
CF Disponibilités | 87 818.00 | | 87 818.00 | 87 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 96 308.00 | | 96 308.00 | 96 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 290.00 | 21 418.00 | 314 872.00 | 336 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 123 048.00 | 93 859.00 | | 123 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 720.00 | 29 189.00 | | 39 720.00 |
DL TOTAL (I) | 168 268.00 | 128 548.00 | | 168 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 359.00 | 19 223.00 | | 33 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 729.00 | 58 116.00 | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 5 100.00 | | 37 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 240.00 | 32 323.00 | | 33 240.00 |
EA Autres dettes | | 11 763.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 146 604.00 | 126 525.00 | | 146 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 872.00 | 255 073.00 | | 314 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 221.00 | | | 2 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 486.00 | | 271 486.00 | 271 486.00 |
FQ Autres produits | | | 1 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 272 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 956.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 778.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 778.00 | 915.00 | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 915.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -778.00 | -915.00 | | -778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 764.00 | 2 027.00 | | 8 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 584.00 | 238 805.00 | | 272 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 864.00 | 209 616.00 | | 232 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 720.00 | 29 189.00 | | 39 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 032.00 | | 33 950.00 | 206 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 368.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 608.00 | | | 182 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 418.00 | | 33 950.00 | 17 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 640.00 | 5 778.00 | | 15 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 453.00 | 536.00 | | 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 187.00 | 5 242.00 | | 15 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 729.00 | 42 729.00 | | 42 729.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 276.00 | 37 276.00 | | 37 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 359.00 | 33 359.00 | | 33 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 240.00 | 33 240.00 | | 33 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 771.00 | 7 765.00 | 6 006.00 | 13 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 604.00 | 146 604.00 | | 146 604.00 |