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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
AP Constructions | 3 291.00 | 2 316.00 | 976.00 | 3 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 817.00 | 4 790.00 | 27 027.00 | 31 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 707.00 | 2 026.00 | 5 681.00 | 7 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 830.00 | 9 131.00 | 148 700.00 | 157 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
BZ Autres créances | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CF Disponibilités | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 495.00 | | 49 495.00 | 49 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 325.00 | 9 131.00 | 198 194.00 | 207 325.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
DH Report à nouveau | -34 642.00 | -53 729.00 | | -34 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 797.00 | 19 087.00 | | -55 797.00 |
DL TOTAL (I) | 109 967.00 | 165 764.00 | | 109 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 164.00 | 29 316.00 | | 79 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -1 325.00 | 261.00 | | -1 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 454.00 | 828.00 | | 6 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 936.00 | 2 473.00 | | 3 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 228.00 | 32 878.00 | | 88 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 194.00 | 198 643.00 | | 198 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 979.00 | 14 608.00 | | 20 979.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -1 325.00 | | | -1 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 58 001.00 | | 58 001.00 | 58 001.00 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 001.00 | | 63 001.00 | 63 001.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 849.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 335.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 279.00 | |
GE Autres charges | | | 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 119 318.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 119 318.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 86 555.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 86 555.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 32 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 040.00 | 232 607.00 | | 65 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 837.00 | 213 520.00 | | 120 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 797.00 | 19 087.00 | | -55 797.00 |