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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 3 291.00 | 2 918.00 | 373.00 | 3 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 066.00 | 972.00 | 1 094.00 | 2 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 572.00 | 3 891.00 | 20 682.00 | 24 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BT Marchandises | 22 691.00 | | 22 691.00 | 22 691.00 |
BZ Autres créances | 13 293.00 | | 13 293.00 | 13 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 34 318.00 | | 34 318.00 | 34 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 701.00 | | 220 701.00 | 220 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 273.00 | 3 891.00 | 241 383.00 | 245 273.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 192 157.00 | 192 157.00 | | 192 157.00 |
DH Report à nouveau | -34 395.00 | -77 093.00 | | -34 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 206.00 | 42 698.00 | | 18 206.00 |
DL TOTAL (I) | 184 218.00 | 166 012.00 | | 184 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 222.00 | 55 314.00 | | 43 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133.00 | 60.00 | | 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 241.00 | 7 627.00 | | 6 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 568.00 | 3 855.00 | | 7 568.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 164.00 | 66 856.00 | | 57 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 383.00 | 232 868.00 | | 241 383.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 140.00 | | | 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 577.00 | | 96 577.00 | 96 577.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 027.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 691.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 597.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 490.00 | 169 500.00 | | 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 490.00 | 170 000.00 | | 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490.00 | 111 172.00 | | 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 490.00 | 111 172.00 | | 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 58 828.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 544.00 | 364 583.00 | | 139 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 338.00 | 321 885.00 | | 121 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 206.00 | 42 698.00 | | 18 206.00 |