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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 43 716.00 | 40 789.00 | 2 927.00 | 43 716.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 908.00 | 40 789.00 | 5 119.00 | 45 908.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
060 Stock marchandises | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
072 Créances – Autres | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 56 022.00 | | 56 022.00 | 56 022.00 |
084 Disponibilités | 74 123.00 | | 74 123.00 | 74 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 139 341.00 | | 139 341.00 | 139 341.00 |
110 Total général Actif | 185 249.00 | 40 789.00 | 144 460.00 | 185 249.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 506.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 586.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 842.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 517.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 101.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 618.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 460.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 169.00 | 47 552.00 | | 51 169.00 |
214 Production vendue de biens – France | 161 444.00 | 143 973.00 | | 161 444.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 972.00 | 1 956.00 | | 1 972.00 |
230 Autres produits | 708.00 | 4.00 | | 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 293.00 | 193 484.00 | | 215 293.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 707.00 | 30 163.00 | | 28 707.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 542.00 | -183.00 | | 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 716.00 | 17 451.00 | | 20 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -294.00 | -445.00 | | -294.00 |
242 Autres charges externes. | 28 164.00 | 24 699.00 | | 28 164.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | 1 691.00 | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 564.00 | 89 232.00 | | 104 564.00 |
252 Charges sociales | 5 100.00 | 3 099.00 | | 5 100.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 801.00 | 5 968.00 | | 2 801.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 191 860.00 | 171 682.00 | | 191 860.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 433.00 | 21 802.00 | | 23 433.00 |
280 Produits financiers | 658.00 | 479.00 | | 658.00 |
294 Charges financières | 141.00 | 441.00 | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 364.00 | 3 105.00 | | 3 364.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 586.00 | 18 735.00 | | 20 586.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 198.00 | | | 12 198.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 315.00 | | | 9 315.00 |