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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 136.00 | 41 822.00 | 50 313.00 | 92 136.00 |
040 Immobilisations financières | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 328.00 | 41 822.00 | 52 505.00 | 94 328.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
060 Stock marchandises | 7 723.00 | | 7 723.00 | 7 723.00 |
072 Créances – Autres | 7 831.00 | | 7 831.00 | 7 831.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 40 433.00 | | 40 433.00 | 40 433.00 |
084 Disponibilités | 46 079.00 | | 46 079.00 | 46 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 301.00 | | 104 301.00 | 104 301.00 |
110 Total général Actif | 198 629.00 | 41 822.00 | 156 806.00 | 198 629.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
134 Report à nouveau | | | 84 092.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 750.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 290.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 39 855.00 | 51 169.00 | | 39 855.00 |
214 Production vendue de biens – France | 176 240.00 | 161 444.00 | | 176 240.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 972.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 111.00 | 708.00 | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 206.00 | 215 293.00 | | 217 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 849.00 | 28 707.00 | | 19 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 369.00 | 542.00 | | -2 369.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 675.00 | 20 716.00 | | 24 675.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -563.00 | -294.00 | | -563.00 |
242 Autres charges externes. | 32 728.00 | 28 164.00 | | 32 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 671.00 | | | 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 392.00 | 1 557.00 | | 1 392.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 427.00 | 104 564.00 | | 117 427.00 |
252 Charges sociales | 5 126.00 | 5 100.00 | | 5 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 033.00 | 2 801.00 | | 1 033.00 |
262 Autres charges | 12.00 | 1.00 | | 12.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 311.00 | 191 860.00 | | 199 311.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 895.00 | 23 433.00 | | 17 895.00 |
280 Produits financiers | 411.00 | 658.00 | | 411.00 |
294 Charges financières | | 141.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 381.00 | 3 364.00 | | 2 381.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 925.00 | 20 586.00 | | 15 925.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 44 102.00 | | | 44 102.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 908.00 | | | 45 908.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 420.00 | | | 48 420.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 985.00 | | | 11 985.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 032.00 | | | 11 032.00 |