| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 322.00 | 6 988.00 | 334.00 | 7 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 278.00 | 59 577.00 | 52 702.00 | 112 278.00 |
040 Immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 194 161.00 | 66 565.00 | 127 596.00 | 194 161.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 050.00 | | 29 050.00 | 29 050.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 30 243.00 | | 30 243.00 | 30 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 370.00 | | 6 370.00 | 6 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 282.00 | | 68 282.00 | 68 282.00 |
110 Total général Actif | 262 443.00 | 66 565.00 | 195 878.00 | 262 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 905.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 858.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 229.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 878.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 039.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 522 126.00 | 479 430.00 | | 522 126.00 |
222 Production stockée | 5 800.00 | 16 200.00 | | 5 800.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 881.00 | 1 726.00 | | 5 881.00 |
230 Autres produits | 62 291.00 | 82.00 | | 62 291.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 596 098.00 | 497 438.00 | | 596 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -270.00 | | | -270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 6.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | -320.00 | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 277 641.00 | 216 139.00 | | 277 641.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 693.00 | 8 692.00 | | 14 693.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 57 655.00 | | | 57 655.00 |
250 Rémunérations du personnel | 256 846.00 | 215 571.00 | | 256 846.00 |
252 Charges sociales | 49 360.00 | 37 906.00 | | 49 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 049.00 | 14 978.00 | | 17 049.00 |
262 Autres charges | 15.00 | 12.00 | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 615 154.00 | 492 983.00 | | 615 154.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 056.00 | 4 454.00 | | -19 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 142.00 | | | 142.00 |
294 Charges financières | 6 218.00 | 3 698.00 | | 6 218.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 830.00 | 315.00 | | 9 830.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 963.00 | 442.00 | | -34 963.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 744.00 | | | 192 744.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 425.00 | | | 104 425.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 823.00 | | | 39 823.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |