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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 67 700.00 | | 67 700.00 | 67 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 322.00 | 7 322.00 | | 7 322.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 996.00 | 68 908.00 | 50 088.00 | 118 996.00 |
040 Immobilisations financières | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 379.00 | 76 230.00 | 124 148.00 | 200 379.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 193.00 | | 4 193.00 | 4 193.00 |
072 Créances – Autres | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
092 Charges constatées d’avance | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 044.00 | | 61 044.00 | 61 044.00 |
110 Total général Actif | 261 423.00 | 76 230.00 | 185 192.00 | 261 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 16 905.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 854.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 663.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 340.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 351.00 | |
172 Autres dettes | | | 95 164.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 192.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 56 687.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 39 539.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 62 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 40.00 | | | 40.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 573.00 | 522 126.00 | | 498 573.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | 5 800.00 | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 821.00 | 5 881.00 | | 2 821.00 |
230 Autres produits | 1 408.00 | 62 291.00 | | 1 408.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 506 342.00 | 596 098.00 | | 506 342.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -270.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -300.00 | -180.00 | | -300.00 |
242 Autres charges externes. | 208 734.00 | 277 641.00 | | 208 734.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 854.00 | 14 693.00 | | 13 854.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 18 366.00 | | | 18 366.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 266.00 | 256 846.00 | | 242 266.00 |
252 Charges sociales | 42 042.00 | 49 360.00 | | 42 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 597.00 | 17 049.00 | | 20 597.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 15.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 527 200.00 | 615 154.00 | | 527 200.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 858.00 | -19 056.00 | | -20 858.00 |
290 Produits exceptionnels | 60 539.00 | 142.00 | | 60 539.00 |
294 Charges financières | 8 638.00 | 6 218.00 | | 8 638.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 897.00 | 9 830.00 | | 60 897.00 |
310 Bénéfice ou perte | -29 854.00 | -34 963.00 | | -29 854.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 137.00 | | | 54 137.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 194 161.00 | | | 194 161.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50 469.00 | | | 50 469.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 39 538.00 | | | 39 538.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 39 539.00 | | | 39 539.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 822.00 | | | 100 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 204.00 | | | 29 204.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |