| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 706.00 | 153 251.00 | 55 454.00 | 208 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 921.00 | 50 609.00 | 66 313.00 | 116 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 4 629.00 | 1 631.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 887.00 | 208 488.00 | 303 398.00 | 511 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 476.00 | | 9 476.00 | 9 476.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 227.00 | 1 462.00 | 92 765.00 | 94 227.00 |
BZ Autres créances | 27 413.00 | | 27 413.00 | 27 413.00 |
CF Disponibilités | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 965.00 | 1 462.00 | 144 503.00 | 145 965.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 657 852.00 | 209 950.00 | 447 901.00 | 657 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 72 640.00 | | | 72 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
DL TOTAL (I) | 82 634.00 | | | 82 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 690.00 | | | 148 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 116.00 | | | 51 116.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 698.00 | | | 2 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 487.00 | | | 82 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 162.00 | | | 68 162.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EA Autres dettes | 114.00 | | | 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 267.00 | | | 365 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 901.00 | | | 447 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 219.00 | | | 287 219.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 764 826.00 | | 764 826.00 | 764 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 826.00 | | 764 826.00 | 764 826.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 779 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 946.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 568.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 337.00 | | | 6 337.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 772.00 | | | 25 772.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 695.00 | | | 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 640.00 | | | 781 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 645.00 | | | 782 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 005.00 | | | -1 005.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 716.00 | | | 30 716.00 |