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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 283.00 | 2 517.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 916.00 | 186 700.00 | 32 216.00 | 218 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 150.00 | 59 065.00 | 52 085.00 | 111 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 260.00 | 4 629.00 | 1 631.00 | 6 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 519 126.00 | 250 677.00 | 268 450.00 | 519 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 817.00 | | 8 817.00 | 8 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 353.00 | 11 209.00 | 102 144.00 | 113 353.00 |
BZ Autres créances | 13 820.00 | | 13 820.00 | 13 820.00 |
CF Disponibilités | 58 373.00 | | 58 373.00 | 58 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 054.00 | | 9 054.00 | 9 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 598.00 | 11 209.00 | 195 389.00 | 206 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 725 724.00 | 261 885.00 | 463 839.00 | 725 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 123 000.00 | | | 123 000.00 |
DH Report à nouveau | 880.00 | | | 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
DL TOTAL (I) | 170 515.00 | | | 170 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 624.00 | | | 95 624.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | | | 53 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 437.00 | | | 76 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 324.00 | | | 293 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 839.00 | | | 463 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 069.00 | | | 262 069.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 783 903.00 | | 783 903.00 | 783 903.00 |
FG Production vendue services | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 182.00 | | 784 182.00 | 784 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 929.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 790 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 285.00 | |
GE Autres charges | | | 6 023.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 749 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 508.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 010.00 | | | 26 010.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 791 637.00 | | | 791 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 002.00 | | | 756 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 635.00 | | | 35 635.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 410.00 | | | 31 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 013.00 | 26 430.00 | 17 395.00 | 237 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 283.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 013.00 | 26 147.00 | 17 395.00 | 237 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 624.00 | 95 624.00 | | 95 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 421.00 | 53 421.00 | | 53 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 437.00 | 76 437.00 | | 76 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 260.00 | | 6 260.00 | 6 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 750.00 | 23 495.00 | 31 255.00 | 54 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 227.00 | 136 227.00 | | 136 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 486.00 | 136 227.00 | 6 260.00 | 142 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 231.00 | 248 976.00 | 31 255.00 | 280 231.00 |