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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | 1 718.00 | 1 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 948.00 | 1 095.00 | 6 853.00 | 7 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 20 644.00 | | 20 644.00 | 20 644.00 |
CF Disponibilités | 100 386.00 | | 100 386.00 | 100 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | 3 452.00 | 3 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 481.00 | | 124 481.00 | 124 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 430.00 | 1 095.00 | 131 334.00 | 132 430.00 |
CU Autres participations | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 362.00 | 16 462.00 | | 60 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 872.00 | 63 796.00 | | 29 872.00 |
DL TOTAL (I) | 123 233.00 | 113 258.00 | | 123 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 91.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 5 798.00 | | 7 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306.00 | 319.00 | | 306.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 101.00 | 6 342.00 | | 8 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 334.00 | 119 600.00 | | 131 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 101.00 | 6 342.00 | | 8 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 245.00 | 43 569.00 | 48 814.00 | 5 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 245.00 | 43 569.00 | 48 814.00 | 5 245.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 000.00 | -80.00 | | 32 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 582.00 | 23 699.00 | | 6 582.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 829.00 | 133 496.00 | | 80 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 958.00 | 69 701.00 | | 50 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 872.00 | 63 796.00 | | 29 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 910.00 | | 1 918.00 | 8 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 880.00 | 6 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 880.00 | 7 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 815.00 | | 1 918.00 | 7 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839.00 | 257.00 | | 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 257.00 | | 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
VC Groupe et associés | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 286.00 | | | 4 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 452.00 | | | 3 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 814.00 | 24 096.00 | 1 718.00 | 25 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |