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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 030.00 | 1 095.00 | 6 935.00 | 8 030.00 |
BZ Autres créances | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CF Disponibilités | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 911.00 | | 88 911.00 | 88 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 942.00 | 1 095.00 | 95 846.00 | 96 942.00 |
CU Autres participations | 6 935.00 | | 6 935.00 | 6 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 883.00 | 90 233.00 | | 56 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 327.00 | -33 350.00 | | -15 327.00 |
DL TOTAL (I) | 74 556.00 | 89 883.00 | | 74 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 9 098.00 | | 18 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 694.00 | 672.00 | | 2 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 290.00 | 9 903.00 | | 21 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 846.00 | 99 787.00 | | 95 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 290.00 | 9 903.00 | | 21 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 864.00 | | 3 864.00 | 3 864.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 877.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 696.00 | | | 696.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 45.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -45.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -5 718.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 668.00 | 89.00 | | 4 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 995.00 | 33 439.00 | | 19 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 327.00 | -33 350.00 | | -15 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 030.00 | | | 8 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 935.00 | | | 6 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 871.00 | | | 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 462.00 | 18 462.00 | | 18 462.00 |
VB T. V. A. | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VC Groupe et associés | 13 209.00 | 13 209.00 | | 13 209.00 |
VI Groupe et associés | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 718.00 | | 5 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 286.00 | 9 286.00 | | 9 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 061.00 | 35 061.00 | | 35 061.00 |
VW T.V.A. | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 822.00 | 4 388.00 | | 2 822.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 896.00 | 2 754.00 | | 896.00 |
ST Autres comptes | 11 691.00 | 12 706.00 | | 11 691.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 316.00 | 16 839.00 | | 3 316.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 1 667.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 770.00 | 759.00 | | 770.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 592.00 | 5 147.00 | | 3 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90.00 | | | 90.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97.00 | | | 97.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 953.00 | 33 966.00 | | 15 953.00 |