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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 664.00 | 4 134.00 | 2 530.00 | 6 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 756.00 | 275 734.00 | 453 022.00 | 728 756.00 |
BZ Autres créances | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
CF Disponibilités | 5 364.00 | | 5 364.00 | 5 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | 1 779.00 | 1 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 937.00 | 275 734.00 | 470 203.00 | 745 937.00 |
CU Autres participations | 721 600.00 | 271 600.00 | 450 000.00 | 721 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 650.00 | | | 781 650.00 |
DH Report à nouveau | -543 485.00 | | | -543 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -49 622.00 | | | -49 622.00 |
DL TOTAL (I) | 188 543.00 | | | 188 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | | | 4 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 203.00 | | | 470 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 660.00 | | | 281 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 382.00 | | 11 382.00 | 11 382.00 |
FQ Autres produits | | | 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 410.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 668 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 731 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 780 650.00 | | | 780 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -780 650.00 | | | -780 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 903.00 | | | 792 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 524.00 | | | 842 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -49 622.00 | | | -49 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 395.00 | | 450 012.00 | 1 059 395.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 492.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 780 650.00 | 722 092.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 780 650.00 | 728 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 664.00 | | | 6 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 730.00 | | 450 012.00 | 1 052 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 634.00 | 500.00 | | 3 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 634.00 | 500.00 | | 3 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 939 828.00 | | 668 228.00 | 939 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 939 828.00 | | 668 228.00 | 939 828.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 668 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 492.00 | | | 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
VB T. V. A. | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 309.00 | 11 817.00 | 492.00 | 12 309.00 |
VW T.V.A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 660.00 | 281 660.00 | | 281 660.00 |