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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 216.00 | 6 720.00 | 6 496.00 | 13 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 816.00 | 278 320.00 | 456 496.00 | 734 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
BZ Autres créances | 6 104.00 | | 6 104.00 | 6 104.00 |
CF Disponibilités | 67 939.00 | | 67 939.00 | 67 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 588.00 | | 105 588.00 | 105 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 403.00 | 278 320.00 | 562 083.00 | 840 403.00 |
CU Autres participations | 721 600.00 | 271 600.00 | 450 000.00 | 721 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 781 650.00 | | | 781 650.00 |
DH Report à nouveau | -471 912.00 | | | -471 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
DL TOTAL (I) | 440 117.00 | | | 440 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 600.00 | | | 62 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 761.00 | | | 51 761.00 |
EA Autres dettes | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 083.00 | | | 562 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 000.00 | | 255 000.00 | 255 000.00 |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | | | 27 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 100.00 | | | 255 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 721.00 | | | 124 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 379.00 | | | 130 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 914.00 | 1 806.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 914.00 | 1 806.00 | | 4 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 600.00 | | | 271 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 119.00 | 27 119.00 | | 27 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VB T. V. A. | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VI Groupe et associés | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 648.00 | 37 648.00 | | 37 648.00 |
VW T.V.A. | 16 672.00 | 16 672.00 | | 16 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 966.00 | 121 966.00 | | 121 966.00 |